Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сунтак Технолоджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 483 | 526 | 512 | 591 | 844 | 1 223 | 1 186 | 1 202 | 1 211 | 1 187 | 1 317 | 1 377 | 1 554 | 1 186 | 1 027 | 882 | 417 | 449 | 483 | 593 |
| Изменять (%) | 9,06 | -2,79 | 15,53 | 42,73 | 44,98 | -3,07 | 1,34 | 0,77 | -2,01 | 11,02 | 4,56 | 12,84 | -23,70 | -13,37 | -14,17 | -52,76 | 7,84 | 7,50 | 22,85 | |
| % от денежного потока | -199,66 | 234,36 | 815,00 | 204,34 | 232,71 | 866,83 | 314,57 | 270,00 | 1 080,85 | 239,86 | 68,29 | 878,26 | 275,80 | -3 473,34 | -67,99 | 1 640,95 | -2 737,57 | -2 104,25 | 406,07 | -3 430,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 581 | -1 131 | -1 441 | -1 241 | -193 | -745 | -367 | -615 | -1 063 | -880 | -1 658 | -3 243 | -3 155 | -3 251 | -2 697 | -1 024 | -443 | -306 | -121 | -441 |
| Изменять (%) | -28,44 | 27,39 | -13,89 | -84,44 | 285,68 | -50,78 | 67,78 | 72,90 | -17,21 | 88,28 | 95,68 | -2,73 | 3,03 | -17,04 | -62,03 | -56,78 | -30,79 | -60,65 | 265,59 | |
| % от денежного потока | 653,82 | -503,58 | -2 294,95 | -428,89 | -53,25 | -527,60 | -97,23 | -138,17 | -949,03 | -177,95 | -85,92 | -2 067,99 | -559,83 | 9 520,28 | 178,45 | -1 905,66 | 2 908,46 | 1 434,77 | -101,35 | 2 547,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 866 | 866 | 1 032 | 982 | -255 | -316 | -419 | -138 | -44 | 162 | 2 250 | 2 007 | 2 157 | 2 010 | 116 | 155 | -23 | -211 | -283 | -203 |
| Изменять (%) | -0,03 | 19,18 | -4,88 | -125,96 | 24,01 | 32,71 | -67,14 | -67,74 | -465,63 | 1 284,85 | -10,82 | 7,50 | -6,84 | -94,21 | 33,04 | -114,82 | 817,61 | 34,27 | -28,07 | |
| % от денежного потока | -358,24 | 385,44 | 1 643,34 | 339,25 | -70,27 | -223,88 | -111,24 | -30,95 | -39,67 | 32,85 | 116,64 | 1 279,56 | 382,81 | -5 886,07 | -7,70 | 288,22 | 150,82 | 986,46 | -237,77 | 1 175,84 |
| Денежный поток | -242 | 225 | 63 | 289 | 363 | 141 | 377 | 445 | 112 | 495 | 1 929 | 157 | 564 | -34 | -1 511 | 54 | -15 | -21 | 119 | -17 |
| Изменять (%) | -192,91 | -72,05 | 360,77 | 25,33 | -61,08 | 167,09 | 18,07 | -74,83 | 341,56 | 289,97 | -91,87 | 259,32 | -106,06 | 4 325,81 | -103,56 | -128,32 | 40,30 | -657,07 | -114,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
