Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания прецизионного чистящего оборудования HEKEDA, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | 40 | 45 | 68 | -3 | -84 | -77 | -39 | 50 | 88 | 31 | -39 | -16 | -48 | -49 | -26 | -51 | -24 | -7 | 2 |
| Изменять (%) | -255,49 | 12,63 | 51,22 | -105,09 | 2 315,98 | -8,74 | -49,40 | -228,84 | 76,59 | -64,44 | -224,52 | -59,33 | 204,61 | 1,71 | -47,62 | 97,75 | -52,63 | -72,01 | -134,76 | |
| % от денежного потока | -71,93 | 787,97 | 75,32 | 120,12 | 9,69 | 125,87 | 128,36 | 205,86 | 135,34 | 111,37 | 627,78 | 79,47 | 37,60 | 110,87 | 91,41 | 56,25 | 91,21 | 70,99 | -74,00 | 16,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 66 | -31 | 15 | -11 | -34 | -4 | -4 | -0 | -31 | -7 | -25 | -9 | -23 | 6 | -2 | -18 | -5 | -28 | -2 | -33 |
| Изменять (%) | -146,44 | -149,40 | -171,01 | 216,00 | -89,18 | 1,79 | -88,34 | 6 866,48 | -76,78 | 249,57 | -63,16 | 152,94 | -125,33 | -137,71 | 698,72 | -70,32 | 442,27 | -91,30 | 1 236,11 | |
| % от денежного потока | 184,94 | -605,07 | 25,37 | -19,00 | 95,26 | 5,54 | 6,30 | 2,33 | -82,77 | -8,95 | -496,22 | 18,59 | 54,70 | -13,41 | 4,10 | 38,47 | 9,36 | 83,41 | -27,01 | -236,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -0 | -1 | 2 | 21 | 21 | 20 | 18 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 0 | 18 | 18 | 44 |
| Изменять (%) | -6,00 | -91,43 | 60,03 | -418,63 | 1 043,54 | -1,26 | -1,55 | -14,08 | -110,92 | -17,50 | -39,02 | 238,72 | -65,73 | 117,07 | -0,00 | -112,93 | 5 796,59 | -0,76 | 142,15 | |
| % от денежного потока | -12,44 | -82,42 | -0,60 | -1,01 | -5,11 | -31,43 | -34,67 | -108,20 | 47,43 | -2,41 | -31,56 | 1,96 | 7,71 | 2,56 | 4,50 | 5,29 | -0,56 | -54,30 | 200,63 | 318,91 |
| Денежный поток | 36 | 5 | 60 | 57 | -36 | -67 | -60 | -19 | 37 | 79 | 5 | -49 | -42 | -44 | -54 | -46 | -56 | -34 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -85,81 | 1 078,23 | -5,18 | -163,03 | 86,07 | -10,51 | -68,45 | -295,98 | 114,60 | -93,69 | -1 083,68 | -14,05 | 3,32 | 23,36 | -14,87 | 21,96 | -39,14 | -126,86 | 52,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
