Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Asymchem Laboratories (Тяньцзинь) Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 596 | 573 | 624 | 916 | 572 | 113 | 217 | 267 | 2 606 | 3 287 | 4 386 | 4 908 | 3 312 | 3 550 | 2 737 | 2 170 | 1 738 | 1 254 | 1 213 | 1 082 |
| Изменять (%) | -3,87 | 8,98 | 46,63 | -37,50 | -80,23 | 91,87 | 22,95 | 876,45 | 26,11 | 33,43 | 11,91 | -32,51 | 7,16 | -22,90 | -20,71 | -19,90 | -27,84 | -3,29 | -10,76 | |
| % от денежного потока | 26,16 | 33,56 | 38,37 | 191,69 | -27,24 | 2,75 | 5,95 | 7,77 | 44,65 | -181,21 | -1 679,63 | 328,75 | -928,00 | 1 004,36 | -452,73 | -110,33 | -56,66 | -71,17 | -265,08 | 102,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -689 | -1 102 | -1 238 | -2 799 | -2 726 | -2 205 | -3 098 | -3 458 | -2 601 | -4 671 | -3 867 | -2 132 | -2 888 | -2 691 | -2 649 | -2 696 | -2 887 | -1 184 | -56 | 587 |
| Изменять (%) | 60,00 | 12,39 | 126,07 | -2,61 | -19,12 | 40,47 | 11,63 | -24,76 | 79,57 | -17,22 | -44,86 | 35,45 | -6,82 | -1,58 | 1,79 | 7,09 | -58,98 | -95,29 | -1 153,45 | |
| % от денежного потока | -30,23 | -64,54 | -76,10 | -586,15 | 129,77 | -53,65 | -84,87 | -100,61 | -44,56 | 257,54 | 1 480,88 | -142,82 | 809,14 | -761,45 | 438,13 | 137,07 | 94,10 | 67,20 | 12,18 | 55,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 364 | 2 264 | 2 275 | 2 390 | 76 | 6 211 | 6 584 | 6 486 | 5 510 | -743 | -1 126 | -1 496 | -796 | -542 | -761 | -1 490 | -1 930 | -1 928 | -1 715 | -649 |
| Изменять (%) | -4,22 | 0,47 | 5,07 | -96,83 | 8 095,43 | 6,01 | -1,49 | -15,04 | -113,48 | 51,69 | 32,78 | -46,79 | -31,89 | 40,35 | 95,90 | 29,52 | -0,10 | -11,05 | -62,15 | |
| % от денежного потока | 103,77 | 132,63 | 139,79 | 500,47 | -3,61 | 151,09 | 180,38 | 188,71 | 94,39 | 40,94 | 431,36 | -100,17 | 222,94 | -153,36 | 125,84 | 75,76 | 62,91 | 109,41 | 374,79 | -61,45 |
| Денежный поток | 2 278 | 1 707 | 1 627 | 478 | -2 101 | 4 110 | 3 650 | 3 437 | 5 838 | -1 814 | -261 | 1 493 | -357 | 353 | -605 | -1 967 | -3 068 | -1 762 | -458 | 1 056 |
| Изменять (%) | -25,06 | -4,68 | -70,65 | -539,89 | -295,65 | -11,20 | -5,84 | 69,86 | -131,07 | -85,60 | -671,78 | -123,91 | -199,02 | -271,04 | 225,37 | 55,98 | -42,56 | -74,04 | -330,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
