Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания прецизионных технологий Кайчжун, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 294 | 195 | 76 | 64 | 35 | 199 | 320 | 317 | 305 | 309 | 306 | 315 | 346 | 257 | 218 | 282 | 313 | 386 | 475 | 417 |
| Изменять (%) | -33,54 | -61,03 | -16,61 | -44,84 | 467,25 | 60,83 | -0,87 | -3,84 | 1,59 | -0,98 | 2,80 | 9,72 | -25,53 | -15,44 | 29,62 | 10,97 | 23,35 | 22,87 | -12,20 | |
| % от денежного потока | -579,32 | -3 006,22 | -58,59 | 2 939,34 | -110,29 | -478,39 | 520,39 | -270,72 | 1 653,43 | -750,59 | 4 966,05 | 585,30 | -309,31 | 5 222,06 | -1 127,41 | -816,84 | 598,34 | -1 739,96 | -654,27 | 3 965,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | -103 | -100 | -150 | -258 | -395 | -364 | -350 | -317 | -256 | -247 | -282 | -276 | -216 | -238 | -167 | -164 | -130 | -73 | -84 |
| Изменять (%) | -59,03 | -2,73 | 49,88 | 72,25 | 53,34 | -7,90 | -3,81 | -9,32 | -19,24 | -3,66 | 14,01 | -1,94 | -21,77 | 10,29 | -29,77 | -2,10 | -20,43 | -43,79 | 14,64 | |
| % от денежного потока | 493,18 | 1 577,62 | 76,76 | -6 921,27 | 811,02 | 950,93 | -592,39 | 299,03 | -1 722,36 | 621,57 | -4 001,21 | -523,01 | 247,00 | -4 380,66 | 1 233,45 | 484,23 | -312,93 | 587,02 | 100,98 | -799,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -108 | -101 | -113 | 84 | 199 | 163 | 117 | -73 | 19 | -92 | -48 | 25 | -172 | -48 | -11 | -158 | -98 | -259 | -459 | -311 |
| Изменять (%) | -6,09 | 11,07 | -174,67 | 136,01 | -18,11 | -28,32 | -162,93 | -126,38 | -575,49 | -47,46 | -151,52 | -791,68 | -72,04 | -77,72 | 1 369,44 | -37,53 | 163,58 | 76,85 | -32,15 | |
| % от денежного потока | 212,74 | 1 560,04 | 86,67 | 3 893,37 | -625,09 | -391,41 | 189,76 | 62,67 | 104,98 | 223,06 | -782,99 | 46,25 | 154,06 | -976,40 | 55,53 | 456,08 | -188,08 | 1 168,75 | 632,56 | -2 962,77 |
| Денежный поток | -51 | -7 | -130 | 2 | -32 | -42 | 61 | -117 | 18 | -41 | 6 | 54 | -112 | 5 | -19 | -35 | 52 | -22 | -73 | 11 |
| Изменять (%) | -87,19 | 1 899,28 | -101,66 | -1 569,98 | 30,78 | -247,84 | -290,55 | -115,74 | -323,79 | -114,97 | 772,25 | -307,63 | -104,41 | -491,68 | 78,91 | -251,49 | -142,42 | 226,75 | -114,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
