Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Хошион Промышленный Алюминий Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | 37 | -24 | 28 | 22 | 48 | -33 | 15 | 9 | 39 | 267 | 228 | 206 | -133 | -86 | 275 | 324 | 419 | 369 | 108 |
| Изменять (%) | -276,66 | -164,07 | -218,70 | -22,74 | 120,18 | -168,11 | -145,94 | -40,81 | 338,25 | 580,18 | -14,61 | -9,55 | -164,46 | -35,30 | -420,14 | 17,72 | 29,32 | -11,93 | -70,78 | |
| % от денежного потока | 495,29 | 249,66 | 76,67 | 110,37 | 34,71 | 279,93 | -126,88 | 39,50 | -250,91 | 50,47 | 261,11 | 391,99 | 442,45 | 383,15 | -103,74 | 1 495,09 | 361,21 | 363,28 | -1 012,08 | 301,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -81 | -78 | -84 | -96 | -110 | -201 | -215 | -422 | -264 | -263 | -288 | -136 | -228 | -325 | -485 | -355 | -306 | -357 | -261 |
| Изменять (%) | 29,29 | -3,65 | 8,11 | 14,69 | 13,82 | 83,30 | 7,02 | 96,22 | -37,46 | -0,53 | 9,54 | -52,56 | 66,87 | 42,82 | 49,06 | -26,74 | -13,96 | 16,81 | -26,93 | |
| % от денежного потока | 1 462,59 | -539,58 | 249,19 | -326,69 | -152,50 | -635,82 | -775,59 | -562,48 | 11 844,59 | -339,94 | -257,20 | -495,35 | -293,22 | 657,34 | -392,89 | -2 636,27 | -396,38 | -265,23 | 980,01 | -730,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 59 | 71 | 83 | 138 | 79 | 260 | 238 | 409 | 302 | 98 | 117 | -23 | 326 | 494 | 229 | 122 | 1 | -49 | 188 |
| Изменять (%) | -24,45 | 20,72 | 15,59 | 67,62 | -43,11 | 230,50 | -8,47 | 71,83 | -26,08 | -67,58 | 19,81 | -119,75 | -1 503,82 | 51,55 | -53,67 | -46,51 | -98,88 | -3 643,27 | -486,14 | |
| % от денежного потока | -1 835,65 | 395,70 | -228,95 | 320,94 | 218,95 | 456,26 | 1 003,55 | 622,44 | -11 478,17 | 389,39 | 96,02 | 202,28 | -49,86 | -940,36 | 596,37 | 1 243,85 | 136,55 | 1,19 | 133,86 | 527,60 |
| Денежный поток | -4 | 15 | -31 | 26 | 63 | 17 | 26 | 38 | -4 | 78 | 102 | 58 | 47 | -35 | 83 | 18 | 90 | 115 | -36 | 36 |
| Изменять (%) | -450,46 | -308,64 | -182,46 | 145,70 | -72,70 | 50,26 | 47,57 | -109,32 | -2 278,91 | 31,47 | -43,12 | -19,86 | -174,44 | -338,96 | -77,79 | 387,26 | 28,58 | -131,61 | -197,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
