Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тибет АИМ Фарм. Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 102 | 106 | 115 | 129 | 110 | 114 | 130 | 132 | 68 | 105 | 105 | 55 | 167 | 189 | 135 | 203 | 112 | 89 | 128 |
| Изменять (%) | -4,02 | 4,04 | 8,66 | 12,04 | -15,00 | 4,22 | 13,50 | 2,01 | -48,20 | 54,08 | -0,30 | -48,01 | 205,24 | 13,13 | -28,52 | 50,14 | -44,93 | -20,50 | 44,19 | |
| % от денежного потока | 597,49 | 216,33 | 113,83 | -307,77 | 558,69 | -3 243,19 | -374,18 | 468,73 | 218,80 | 72,58 | 128,60 | -1 377,74 | -302,90 | 258,44 | 2 320,92 | 414,08 | 447,24 | 128,92 | 115,13 | 178,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -8 | -36 | -30 | -46 | -54 | -86 | -84 | -100 | -2 | -50 | -143 | -12 | -43 | -97 | 12 | -99 | 19 | -27 | -95 |
| Изменять (%) | -80,88 | 360,86 | -18,21 | 56,02 | 16,31 | 59,93 | -2,19 | 18,94 | -98,28 | 2 843,28 | 182,48 | -91,33 | 247,95 | 126,19 | -112,79 | -896,38 | -119,18 | -240,46 | 256,52 | |
| % от денежного потока | -231,37 | -16,69 | -38,89 | 79,16 | -200,11 | 1 589,52 | 281,42 | -303,79 | -165,34 | -1,82 | -61,56 | 1 868,69 | 68,47 | -66,59 | -1 195,73 | 38,16 | -218,60 | 21,95 | -34,63 | -132,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -47 | 23 | -123 | -60 | -59 | -59 | -18 | 28 | 28 | 27 | 29 | -61 | -59 | -83 | -114 | -58 | -44 | 15 | 39 |
| Изменять (%) | -0,71 | -150,02 | -624,38 | -51,43 | -0,64 | -0,73 | -69,50 | -256,43 | -1,62 | -1,68 | 7,69 | -307,62 | -2,23 | 40,71 | 36,81 | -49,37 | -23,41 | -133,45 | 162,74 | |
| % от денежного потока | -265,58 | -99,47 | 25,16 | 328,33 | -258,35 | 1 753,12 | 192,67 | -64,86 | 46,43 | 29,26 | 33,08 | -382,80 | 336,07 | -91,84 | -1 025,81 | -350,27 | -127,57 | -51,15 | 19,22 | 54,21 |
| Денежный поток | 18 | 47 | 93 | -37 | 23 | -3 | -31 | 28 | 60 | 94 | 82 | -8 | -18 | 65 | 8 | 33 | 45 | 87 | 77 | 72 |
| Изменять (%) | 165,09 | 97,72 | -140,19 | -161,72 | -114,64 | 803,29 | -190,61 | 118,55 | 56,14 | -13,04 | -109,31 | 136,49 | -457,76 | -87,40 | 300,65 | 39,01 | 91,03 | -10,98 | -6,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
