Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тибетская компания GaoZheng Explosive Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 114 | 122 | 127 | 86 | -7 | -19 | -18 | -53 | -47 | -6 | -27 | -7 | 53 | 40 | -1 | 27 | 0 | 87 | 190 |
| Изменять (%) | 23,59 | 7,42 | 3,56 | -32,26 | -107,71 | 185,92 | -4,99 | 194,64 | -11,34 | -87,96 | 384,18 | -74,03 | -848,92 | -23,91 | -101,88 | -3 714,20 | -98,99 | 31 443,88 | 117,63 | |
| % от денежного потока | -67,78 | -232,91 | 622,90 | -286,91 | -1 076,89 | -1 053,80 | 368,28 | -237,01 | -29,84 | -19,27 | -1,79 | -7,35 | -3,40 | 17,14 | 14,42 | -0,56 | 34,70 | -0,13 | -88,64 | 1 046,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -246 | -233 | -163 | -177 | -104 | -11 | -15 | -119 | -60 | -44 | -99 | -57 | -98 | -73 | -48 | 23 | 14 | -57 | -25 | -55 |
| Изменять (%) | -5,35 | -30,05 | 8,57 | -41,41 | -89,40 | 40,52 | 670,32 | -49,46 | -26,09 | 121,98 | -42,24 | 71,66 | -24,82 | -34,15 | -147,42 | -39,13 | -507,37 | -56,86 | 124,04 | |
| % от денежного потока | 181,00 | 476,35 | -829,53 | 400,56 | 1 300,41 | -1 749,58 | 300,50 | -1 567,98 | -33,87 | -18,23 | -31,19 | -15,30 | -46,79 | -23,66 | -17,23 | 16,89 | 17,65 | 27,21 | 24,92 | -302,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 70 | 60 | 6 | 10 | 18 | 29 | 144 | 290 | 335 | 420 | 456 | 314 | 331 | 289 | 114 | 38 | -152 | -161 | -117 |
| Изменять (%) | 290,10 | -14,14 | -90,00 | 63,37 | 85,23 | 60,28 | 394,45 | 101,09 | 15,34 | 25,47 | 8,63 | -31,28 | 5,45 | -12,70 | -60,64 | -66,83 | -504,43 | 5,76 | -27,53 | |
| % от денежного потока | -13,22 | -143,44 | 306,63 | -13,64 | -123,52 | 2 903,38 | -568,79 | 1 904,99 | 163,71 | 137,50 | 132,98 | 122,65 | 150,19 | 106,52 | 102,81 | 83,67 | 47,65 | 72,92 | 163,72 | -643,70 |
| Денежный поток | -136 | -49 | 20 | -44 | -8 | 1 | -5 | 8 | 177 | 243 | 316 | 372 | 209 | 310 | 281 | 136 | 79 | -209 | -98 | 18 |
| Изменять (%) | -64,04 | -140,17 | -324,83 | -81,95 | -107,88 | -918,13 | -247,63 | 2 239,97 | 37,33 | 29,73 | 17,78 | -43,88 | 48,68 | -9,55 | -51,64 | -41,76 | -364,27 | -52,90 | -118,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
