Отчет о движении денежных средств (TTM)
КО. технологии упаковки Шэньчжэня ЮТО, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 098 | 1 003 | 708 | 602 | 808 | 1 173 | 1 542 | 2 202 | 2 329 | 2 621 | 3 277 | 3 684 | 3 455 | 3 673 | 3 433 | 2 650 | 2 707 | 1 980 | 2 242 | 2 259 |
| Изменять (%) | -8,62 | -29,40 | -14,99 | 34,23 | 45,20 | 31,46 | 42,79 | 5,75 | 12,52 | 25,04 | 12,41 | -6,21 | 6,33 | -6,54 | -22,83 | 2,17 | -26,85 | 13,22 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 340,72 | 190,60 | 214,08 | -151,95 | -467,54 | -2 119,71 | 4 940,23 | 240,19 | 2 529,14 | -4 463,72 | 1 945,81 | -953,83 | -2 420,70 | 2 185,22 | 1 543,43 | 552,08 | 396,52 | 3 221,71 | 273,84 | -522,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 614 | -2 025 | -1 746 | -798 | -1 467 | -1 581 | -1 766 | -2 272 | -2 168 | -2 456 | -2 268 | -2 277 | -2 356 | -1 927 | -2 085 | -1 104 | -850 | -560 | -410 | -1 209 |
| Изменять (%) | 25,48 | -13,80 | -54,31 | 83,95 | 7,77 | 11,71 | 28,64 | -4,56 | 13,28 | -7,67 | 0,40 | 3,47 | -18,19 | 8,20 | -47,08 | -23,02 | -34,03 | -26,81 | 194,78 | |
| % от денежного потока | -500,91 | -384,79 | -527,74 | 201,31 | 848,81 | 2 856,40 | -5 657,04 | -247,77 | -2 354,60 | 4 183,39 | -1 346,54 | 589,54 | 1 650,68 | -1 146,43 | -937,43 | -229,94 | -124,44 | -911,82 | -50,10 | 279,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 882 | 1 631 | 1 463 | -104 | 554 | 442 | 343 | 1 006 | -100 | -362 | -973 | -1 909 | -1 300 | -1 597 | -1 160 | -1 039 | -1 152 | -1 412 | -1 060 | -1 536 |
| Изменять (%) | 84,99 | -10,35 | -107,11 | -632,52 | -20,16 | -22,33 | 193,01 | -109,97 | 261,09 | 168,73 | 96,19 | -31,94 | 22,88 | -27,36 | -10,39 | 10,84 | 22,58 | -24,91 | 44,84 | |
| % от денежного потока | 273,75 | 310,02 | 442,19 | 26,25 | -320,40 | -798,76 | 1 099,85 | 109,73 | -108,91 | 616,84 | -577,91 | 494,40 | 910,58 | -949,97 | -521,46 | -216,59 | -168,77 | -2 297,89 | -129,53 | 355,31 |
| Денежный поток | 322 | 526 | 331 | -396 | -173 | -55 | 31 | 917 | 92 | -59 | 168 | -386 | -143 | 168 | 222 | 480 | 683 | 61 | 819 | -432 |
| Изменять (%) | 63,35 | -37,15 | -219,78 | -56,37 | -67,97 | -156,40 | 2 836,95 | -89,96 | -163,76 | -386,83 | -329,32 | -63,05 | -217,79 | 32,32 | 115,75 | 42,25 | -91,00 | 1 232,06 | -152,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
