Отчет о движении денежных средств (TTM)
BIEM.L.FDLKK Швейная компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 556 | 637 | 894 | 913 | 940 | 898 | 998 | 961 | 1 001 | 942 | 983 | 1 040 | 1 124 | 1 296 | 1 333 | 1 214 | 975 | 750 | 498 | 554 |
| Изменять (%) | 14,45 | 40,45 | 2,05 | 2,99 | -4,53 | 11,17 | -3,73 | 4,23 | -5,90 | 4,28 | 5,84 | 8,07 | 15,30 | 2,87 | -8,96 | -19,65 | -23,07 | -33,57 | 11,10 | |
| % от денежного потока | 119,18 | 541,23 | 150,46 | 401,38 | 3 307,80 | 183,64 | 476,57 | 501,37 | 748,88 | 2 294,06 | 93,42 | 227,65 | 124,24 | -1 469,44 | -137,38 | -85,11 | -56,06 | -179,19 | -58,38 | 355,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -607 | -1 045 | -842 | -679 | -749 | -184 | -518 | -509 | -599 | -683 | 265 | -231 | -19 | -1 124 | -2 032 | -2 489 | -1 970 | -447 | -676 | 274 |
| Изменять (%) | 71,97 | -19,35 | -19,39 | 10,24 | -75,45 | 182,11 | -1,72 | 17,65 | 13,94 | -138,86 | -186,97 | -91,78 | 5 822,46 | 80,73 | 22,52 | -20,87 | -77,31 | 51,11 | -140,57 | |
| % от денежного потока | -130,10 | -887,74 | -141,71 | -298,60 | -2 634,07 | -37,60 | -247,60 | -265,91 | -448,29 | -1 662,81 | 25,23 | -50,52 | -2,10 | 1 274,82 | 209,40 | 174,59 | 113,24 | 106,77 | 79,13 | 176,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 518 | 525 | 542 | -6 | -163 | -225 | -270 | -260 | -268 | -218 | -196 | -386 | -234 | -255 | -267 | -110 | -704 | -713 | -667 | -666 |
| Изменять (%) | 1,45 | 3,25 | -101,17 | 2 477,31 | 38,00 | 20,00 | -3,88 | 3,34 | -18,65 | -10,10 | 96,80 | -39,36 | 9,05 | 4,66 | -58,80 | 539,37 | 1,28 | -6,47 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 110,92 | 446,51 | 91,25 | -2,78 | -573,73 | -46,04 | -128,97 | -135,46 | -200,59 | -531,25 | -18,65 | -84,51 | -25,88 | 289,50 | 27,54 | 7,72 | 40,46 | 170,25 | 78,10 | -428,20 |
| Денежный поток | 467 | 118 | 594 | 227 | 28 | 489 | 209 | 192 | 134 | 41 | 1 052 | 457 | 905 | -88 | -970 | -1 426 | -1 740 | -419 | -854 | 156 |
| Изменять (%) | -74,80 | 405,22 | -61,74 | -87,50 | 1 619,62 | -57,16 | -8,49 | -30,22 | -69,28 | 2 460,85 | -56,57 | 98,02 | -109,75 | 1 000,30 | 46,95 | 22,01 | -75,93 | 103,89 | -118,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
