Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандунская компания New Grand Long Packing Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 83 | 79 | 89 | 59 | 42 | 52 | 26 | 34 | 19 | 2 | -15 | -29 | 16 | 32 | 111 | 117 | 71 | 96 | 30 |
| Изменять (%) | 2,86 | -5,67 | 13,45 | -33,50 | -29,47 | 24,48 | -49,66 | 28,14 | -42,73 | -90,77 | -959,45 | 91,15 | -156,33 | 96,94 | 243,30 | 5,33 | -39,29 | 35,92 | -69,25 | |
| % от денежного потока | -109,89 | -81,15 | -510,09 | 141,07 | 75,59 | 77,34 | 179,74 | 977,82 | -120,56 | -103,19 | -6,12 | 23,03 | 60,57 | 29,32 | -5 841,02 | 138,45 | 936,33 | 291,92 | 119,45 | -95,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -134 | -43 | 110 | 154 | 108 | 68 | -24 | -45 | -22 | -15 | 42 | 58 | 123 | 105 | 60 | -32 | 19 | -5 | -24 |
| Изменять (%) | -1,86 | -67,69 | -355,18 | 39,34 | -30,03 | -36,67 | -134,54 | 92,11 | -52,21 | -32,72 | -389,77 | 37,46 | 111,87 | -14,70 | -42,64 | -153,19 | -158,84 | -124,57 | 414,39 | |
| % от денежного потока | 185,00 | 130,35 | 280,67 | 174,60 | 196,04 | 198,98 | 235,28 | -878,38 | 162,35 | 115,97 | 50,10 | -63,60 | -120,29 | 219,00 | -18 900,07 | 74,85 | -255,62 | 77,23 | -5,71 | 76,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -52 | -51 | -136 | -135 | -95 | -91 | 0 | -16 | -16 | -16 | -93 | -77 | -83 | -137 | -91 | -72 | -65 | -11 | -37 |
| Изменять (%) | 185,35 | -2,69 | 168,54 | -1,24 | -29,19 | -4,30 | -100,00 | -∞ | 0,23 | -0,00 | 472,66 | -17,42 | 8,07 | 65,55 | -33,94 | -20,17 | -9,74 | -83,05 | 231,98 | |
| % от денежного потока | 24,80 | 50,81 | 329,45 | -215,67 | -171,64 | -176,32 | -315,02 | 0,00 | 58,24 | 87,25 | 56,03 | 140,57 | 159,72 | -148,31 | 24 841,09 | -113,29 | -580,69 | -269,15 | -13,74 | 119,19 |
| Денежный поток | -74 | -103 | -15 | 63 | 78 | 54 | 29 | 3 | -28 | -19 | -29 | -66 | -48 | 56 | -1 | 80 | 12 | 24 | 81 | -31 |
| Изменять (%) | 39,29 | -84,99 | -510,20 | 24,10 | -31,07 | -46,44 | -90,75 | -1 139,36 | -33,09 | 55,72 | 128,27 | -27,32 | -216,38 | -100,99 | -14 583,66 | -84,43 | 94,73 | 232,16 | -138,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
