Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания Envicool Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 303 | 10 | -4 | 23 | 71 | 180 | 347 | 320 | 220 | 192 | 76 | 203 | 114 | 453 | 567 | 433 | 586 | 200 | -27 | 12 |
| Изменять (%) | -96,78 | -142,67 | -653,10 | 209,88 | 153,09 | 92,74 | -7,82 | -31,24 | -12,64 | -60,27 | 166,08 | -44,15 | 298,81 | 25,05 | -23,63 | 35,44 | -65,90 | -113,61 | -142,56 | |
| % от денежного потока | 312,46 | -26,61 | 14,27 | 48,45 | 17,82 | 204,22 | 109,92 | 338,43 | -76,62 | 190,69 | -130,05 | 155,83 | -8 584,28 | 179,74 | 204,65 | 419,30 | 222,15 | -77,04 | 15,20 | 31,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -73 | -113 | -97 | -97 | -318 | -120 | -178 | -208 | 23 | -171 | -71 | -89 | -93 | -138 | -196 | -265 | -332 | -259 | -350 |
| Изменять (%) | -13,31 | 53,86 | -14,40 | 0,27 | 227,80 | -62,33 | 48,72 | 16,61 | -111,00 | -847,66 | -58,35 | 25,20 | 4,48 | 47,86 | 42,26 | 35,52 | 25,32 | -21,98 | 35,06 | |
| % от денежного потока | -87,47 | 200,62 | 388,09 | -203,85 | -24,27 | -360,10 | -37,87 | -188,15 | 72,24 | 22,64 | 290,57 | -54,50 | 6 730,18 | -36,92 | -49,70 | -189,70 | -100,57 | 128,16 | 144,87 | -954,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -120 | 29 | 88 | 125 | 427 | 229 | 94 | -54 | -313 | -128 | 24 | -15 | -34 | -116 | -163 | -137 | -53 | -131 | 120 | 391 |
| Изменять (%) | -124,49 | 201,25 | 40,88 | 243,19 | -46,40 | -59,08 | -157,76 | 477,62 | -59,16 | -118,42 | -161,82 | 131,18 | 244,05 | 40,90 | -15,81 | -61,33 | 146,42 | -191,95 | 224,82 | |
| % от денежного потока | -123,71 | -80,18 | -303,68 | 262,53 | 106,96 | 259,54 | 29,66 | -57,21 | 108,82 | -126,61 | -40,02 | -11,14 | 2 540,44 | -45,89 | -58,87 | -132,98 | -20,12 | 50,41 | -67,16 | 1 063,61 |
| Денежный поток | 97 | -37 | -29 | 47 | 400 | 88 | 316 | 95 | -287 | 101 | -59 | 131 | -1 | 252 | 277 | 103 | 264 | -259 | -179 | 37 |
| Изменять (%) | -137,79 | -20,46 | -262,96 | 742,34 | -77,91 | 258,11 | -70,06 | -403,69 | -135,10 | -158,26 | -322,07 | -101,01 | -19 147,11 | 9,83 | -62,73 | 155,64 | -198,33 | -30,98 | -120,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
