Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сельский коммерческий банк Цзянсу Чжанцзяган, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 706 | 7 617 | 4 789 | 400 | -1 316 | 158 | -683 | 3 075 | 10 797 | 7 633 | 10 097 | 7 048 | 804 | 1 795 | 125 | 324 | 1 286 | -420 | -5 076 | -4 006 |
| Изменять (%) | 33,49 | -37,13 | -91,65 | -429,33 | -112,02 | -531,99 | -549,83 | 251,19 | -29,31 | 32,28 | -30,20 | -88,60 | 123,44 | -93,06 | 159,51 | 297,45 | -132,65 | 1 109,25 | -21,08 | |
| % от денежного потока | -2 279,81 | 1 061,81 | -1 260,72 | -20,90 | 112,75 | -15,32 | 200,50 | 283,71 | 734,46 | 446,20 | 781,66 | 1 361,48 | 352,22 | 475,40 | -73,92 | 21,27 | 33,63 | 121,52 | -168,58 | -627,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 781 | -5 360 | -5 254 | -10 504 | -6 653 | -6 487 | -6 966 | -4 945 | -9 888 | -4 898 | -4 212 | -6 767 | -1 234 | -4 992 | -348 | 1 528 | 3 989 | 2 610 | 5 424 | 7 220 |
| Изменять (%) | 12,10 | -1,98 | 99,93 | -36,66 | -2,50 | 7,39 | -29,02 | 99,97 | -50,46 | -14,01 | 60,65 | -81,76 | 304,40 | -93,02 | -538,61 | 161,17 | -34,59 | 107,86 | 33,10 | |
| % от денежного потока | 1 910,36 | -747,20 | 1 383,12 | 549,14 | 569,79 | 628,23 | 2 043,60 | -456,29 | -672,58 | -286,35 | -326,10 | -1 307,23 | -541,09 | -1 321,80 | 206,51 | 100,44 | 104,33 | -755,41 | 180,14 | 1 130,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 162 | -1 513 | 120 | 8 231 | 6 829 | 5 341 | 7 360 | 2 974 | 593 | -1 058 | -4 631 | 217 | 656 | 3 584 | 71 | -307 | -1 463 | -2 533 | 2 652 | -2 594 |
| Изменять (%) | 30,26 | -107,91 | 6 779,54 | -17,03 | -21,80 | 37,81 | -59,59 | -80,05 | -278,36 | 337,67 | -104,68 | 202,71 | 446,54 | -98,02 | -533,18 | 375,93 | 73,12 | -204,72 | -197,81 | |
| % от денежного потока | 464,10 | -210,92 | -31,50 | -430,32 | -584,92 | -517,26 | -2 159,16 | 274,44 | 40,36 | -61,86 | -358,52 | 41,85 | 287,47 | 949,07 | -42,07 | -20,21 | -38,26 | 733,12 | 88,08 | -406,32 |
| Денежный поток | -250 | 717 | -380 | -1 913 | -1 168 | -1 033 | -341 | 1 084 | 1 470 | 1 711 | 1 292 | 518 | 228 | 378 | -169 | 1 521 | 3 824 | -345 | 3 011 | 638 |
| Изменять (%) | -386,61 | -152,95 | 403,56 | -38,96 | -11,57 | -66,99 | -417,90 | 35,66 | 16,36 | -24,49 | -59,93 | -55,93 | 65,55 | -144,65 | -1 001,79 | 151,43 | -109,03 | -971,65 | -78,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
