Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу Шиюань Электронные Технологии Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 385 | 1 988 | 2 711 | 1 940 | 1 912 | 2 702 | 2 253 | 2 840 | 3 528 | 2 366 | 2 396 | 2 486 | 1 456 | 1 116 | 869 | 705 | 170 | 1 255 | 1 302 | 1 526 |
| Изменять (%) | 43,49 | 36,40 | -28,44 | -1,43 | 41,28 | -16,61 | 26,07 | 24,23 | -32,94 | 1,27 | 3,73 | -41,42 | -23,36 | -22,08 | -18,93 | -75,90 | 638,74 | 3,75 | 17,23 | |
| % от денежного потока | 71,86 | -536,12 | 409,57 | -94,42 | -77,89 | 184,73 | 146,00 | 126,92 | 64,38 | -871,40 | -340,03 | 450,92 | -38,57 | -3 344,35 | -61,33 | -30,32 | -7,75 | 602,35 | -225,49 | -402,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -356 | -2 246 | -1 658 | -2 936 | -3 106 | -1 302 | -1 313 | -1 282 | -907 | -4 878 | -4 788 | -3 449 | -4 535 | -709 | -1 173 | -2 404 | -1 785 | -429 | -1 478 | -1 995 |
| Изменять (%) | 530,77 | -26,19 | 77,06 | 5,81 | -58,08 | 0,83 | -2,40 | -29,25 | 438,01 | -1,84 | -27,98 | 31,51 | -84,36 | 65,32 | 105,02 | -25,75 | -75,98 | 244,65 | 34,97 | |
| % от денежного потока | -18,48 | 605,90 | -250,48 | 142,88 | 126,53 | -89,04 | -85,09 | -57,27 | -16,55 | 1 796,66 | 679,49 | -625,65 | 120,14 | 2 126,05 | 82,72 | 103,44 | 81,49 | -205,88 | 256,03 | 525,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 921 | -88 | -368 | -1 030 | -1 250 | 89 | 641 | 639 | 2 772 | 2 126 | 1 576 | 1 448 | -729 | -464 | -1 149 | -627 | -552 | -625 | -406 | 82 |
| Изменять (%) | -109,59 | 316,31 | 180,18 | 21,40 | -107,14 | 617,90 | -0,23 | 333,45 | -23,28 | -25,88 | -8,13 | -150,34 | -36,35 | 147,65 | -45,38 | -11,98 | 13,11 | -35,07 | -120,17 | |
| % от денежного потока | 47,79 | 23,82 | -55,54 | 50,13 | 50,93 | 6,10 | 41,53 | 28,57 | 50,58 | -783,14 | -223,66 | 262,69 | 19,31 | 1 390,43 | 81,04 | 26,99 | 25,21 | -299,92 | 70,27 | -21,57 |
| Денежный поток | 1 927 | -371 | 662 | -2 055 | -2 455 | 1 463 | 1 543 | 2 238 | 5 480 | -272 | -705 | 551 | -3 775 | -33 | -1 418 | -2 324 | -2 191 | 208 | -577 | -379 |
| Изменять (%) | -119,23 | -278,54 | -410,40 | 19,49 | -159,57 | 5,51 | 45,02 | 144,88 | -104,95 | 159,54 | -178,22 | -784,85 | -99,12 | 4 148,90 | 63,96 | -5,75 | -109,51 | -377,14 | -34,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
