Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 85 | 105 | 126 | 110 | 176 | 144 | 131 | 124 | 141 | 151 | 91 | 126 | 124 | 177 | 272 | 192 | 148 | 112 | 95 |
| Изменять (%) | -0,73 | 23,84 | 20,28 | -12,63 | 58,94 | -17,92 | -9,23 | -4,82 | 13,20 | 7,14 | -39,84 | 38,46 | -1,71 | 43,51 | 53,19 | -29,27 | -23,03 | -23,98 | -15,80 | |
| % от денежного потока | -1 002,74 | 672,47 | 1 718,75 | 231,18 | 328,18 | -8 635,74 | -977,19 | 1 258,74 | 109,69 | 152,80 | 152,72 | 60,05 | 20,12 | 22,88 | 141,56 | 192,10 | -42,67 | -44,09 | 48,91 | -608,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -58 | -50 | -145 | -120 | -203 | -225 | -166 | -89 | -29 | 18 | 41 | -70 | -151 | -486 | -415 | -413 | -357 | 94 | -102 |
| Изменять (%) | 0,67 | -14,33 | 190,20 | -17,23 | 68,51 | 10,93 | -26,05 | -46,20 | -67,55 | -163,49 | 123,61 | -269,37 | 116,58 | 221,97 | -14,65 | -0,49 | -13,48 | -126,35 | -208,23 | |
| % от денежного потока | 680,59 | -462,86 | -818,37 | -265,58 | -357,15 | 9 963,83 | 1 523,72 | -1 598,95 | -78,76 | -31,45 | 18,63 | 27,23 | -11,16 | -27,96 | -388,15 | -293,48 | 91,71 | 106,51 | 40,96 | 654,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -14 | -49 | 74 | 44 | 25 | 66 | 45 | 77 | -19 | -71 | 18 | 568 | 565 | 432 | 283 | -232 | -131 | 18 | -15 |
| Изменять (%) | -62,15 | 254,22 | -253,23 | -40,75 | -42,88 | 162,53 | -31,30 | 69,78 | -124,56 | 275,88 | -124,71 | 3 135,24 | -0,53 | -23,55 | -34,55 | -182,05 | -43,67 | -113,82 | -181,68 | |
| % от денежного потока | 424,40 | -108,53 | -793,39 | 135,95 | 130,87 | -1 237,59 | -447,90 | 436,64 | 67,87 | -20,51 | -71,92 | 11,62 | 90,93 | 104,66 | 344,95 | 200,00 | 51,53 | 38,97 | 7,86 | 94,82 |
| Денежный поток | -9 | 13 | 6 | 55 | 34 | -2 | -15 | 10 | 113 | 92 | 99 | 151 | 625 | 540 | 125 | 141 | -450 | -335 | 230 | -16 |
| Изменять (%) | -248,02 | -51,55 | 794,24 | -38,45 | -106,04 | 625,39 | -170,47 | 992,22 | -18,74 | 7,20 | 52,99 | 313,29 | -13,58 | -76,81 | 12,89 | -418,44 | -25,51 | -168,52 | -106,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
