Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэнь TXD Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 | 77 | 410 | 978 | 696 | 937 | 740 | 613 | 937 | 904 | 442 | 835 | 606 | 357 | 1 026 | 570 | 544 | 306 | 16 |
| Изменять (%) | -62,58 | 432,45 | 138,69 | -28,85 | 34,61 | -20,95 | -17,20 | 52,82 | -3,49 | -51,08 | 88,70 | -27,34 | -41,06 | 187,09 | -44,47 | -4,51 | -43,81 | -94,82 | |
| % от денежного потока | 107,00 | 12,54 | 196,46 | 561,20 | 1 277,42 | -447,36 | -1 500,90 | -941,99 | 21 526,45 | 2 127,76 | -355,67 | -2 045,34 | -376,45 | -82,47 | -775,38 | 276,52 | 310,31 | 207,14 | 6,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -589 | -588 | -552 | -504 | -472 | -374 | -366 | -696 | -703 | -411 | -403 | -183 | -307 | -586 | -510 | -516 | -377 | -314 | -459 |
| Изменять (%) | -0,06 | -6,13 | -8,76 | -6,25 | -20,73 | -2,22 | 90,09 | 0,96 | -41,55 | -1,83 | -54,64 | 67,93 | 91,00 | -12,98 | 1,18 | -27,03 | -16,70 | 46,17 | |
| % от денежного потока | -306,25 | -95,85 | -264,74 | -289,07 | -866,94 | 178,79 | 741,95 | 1 068,98 | -16 138,95 | -966,16 | 324,12 | 448,07 | 190,60 | 135,31 | 385,59 | -250,56 | -214,89 | -212,65 | -195,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 590 | 1 137 | 363 | -282 | -155 | -762 | -415 | 27 | -214 | -464 | -168 | -712 | -488 | -204 | -656 | 152 | 10 | 148 | 665 |
| Изменять (%) | 92,81 | -68,03 | -177,52 | -44,92 | 390,99 | -45,55 | -106,63 | -879,28 | 116,30 | -63,74 | 323,54 | -31,52 | -58,08 | 221,03 | -123,22 | -93,72 | 1 446,87 | 349,43 | |
| % от денежного потока | 306,77 | 185,22 | 174,27 | -161,68 | -284,87 | 363,88 | 840,84 | -42,25 | -4 922,86 | -1 090,61 | 135,15 | 1 744,50 | 302,63 | 47,15 | 495,70 | 73,91 | 5,46 | 100,26 | 284,12 |
| Денежный поток | 192 | 614 | 209 | 174 | 54 | -209 | -49 | -65 | 4 | 43 | -124 | -41 | -161 | -433 | -132 | 206 | 175 | 148 | 234 |
| Изменять (%) | 219,33 | -66,02 | -16,44 | -68,74 | -484,38 | -76,44 | 31,93 | -106,69 | 876,36 | -392,64 | -67,19 | 294,77 | 169,03 | -69,46 | -255,70 | -14,91 | -15,82 | 58,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
