Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Enpack Packaging Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 156 | 201 | 173 | 160 | 137 | 93 | 30 | 116 | 100 | 108 | 219 | 94 | 136 | 184 | 120 | 75 | 54 | 96 | 183 |
| Изменять (%) | 9,46 | 29,01 | -13,69 | -7,43 | -14,73 | -32,33 | -67,83 | 289,93 | -13,92 | 7,96 | 103,08 | -57,04 | 44,42 | 35,67 | -35,23 | -37,58 | -27,15 | 76,49 | 90,51 | |
| % от денежного потока | 309,38 | -224,90 | -318,23 | 1 129,16 | -504,77 | -514,64 | 4 666,95 | -44,52 | 913,51 | 547,46 | -1 100,10 | 569,73 | 227,98 | 1 901,02 | 1 299,95 | -400,86 | -126,30 | 498,41 | 1 277,62 | 5 350,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -348 | -372 | -418 | -416 | -496 | -495 | -458 | -438 | -355 | -225 | -240 | -211 | -345 | -503 | -558 | -631 | -529 | -469 | -390 | -333 |
| Изменять (%) | 6,96 | 12,47 | -0,58 | 19,24 | -0,23 | -7,41 | -4,35 | -19,08 | -36,66 | 6,72 | -11,83 | 63,37 | 45,66 | 10,95 | 13,07 | -16,21 | -11,29 | -16,81 | -14,56 | |
| % от денежного потока | -756,69 | 537,50 | 663,01 | -2 709,64 | 1 560,29 | 1 861,33 | -23 096,58 | 655,19 | -2 790,04 | -1 230,33 | 2 443,93 | -549,51 | -836,14 | -7 032,18 | -3 932,76 | 2 117,04 | 895,35 | -4 302,28 | -5 198,30 | -9 763,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 256 | 152 | 157 | 262 | 305 | 332 | 370 | 338 | 243 | 136 | 117 | 26 | 291 | 371 | 382 | 478 | 392 | 419 | 294 | 150 |
| Изменять (%) | -40,52 | 3,28 | 66,44 | 16,47 | 8,89 | 11,46 | -8,71 | -28,01 | -44,13 | -14,15 | -78,12 | 1 042,64 | 27,28 | 3,01 | 25,00 | -17,91 | 6,90 | -29,73 | -49,22 | |
| % от денежного потока | 556,62 | -219,87 | -249,04 | 1 703,95 | -958,33 | -1 247,72 | 18 637,21 | -504,57 | 1 911,48 | 743,52 | -1 188,06 | 66,30 | 705,52 | 5 184,78 | 2 692,11 | -1 601,97 | -663,77 | 3 843,48 | 3 922,74 | 4 378,76 |
| Денежный поток | 46 | -69 | -63 | 15 | -32 | -27 | 2 | -67 | 13 | 18 | -10 | 38 | 41 | 7 | 14 | -30 | -59 | 11 | 8 | 3 |
| Изменять (%) | -250,58 | -8,82 | -124,33 | -307,08 | -16,36 | -107,46 | -3 471,97 | -119,00 | 43,64 | -153,73 | -492,12 | 7,37 | -82,68 | 98,40 | -310,06 | 98,13 | -118,46 | -31,15 | -54,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
