Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЯнКер магазин Продовольственная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 320 | 341 | 258 | 366 | 471 | 478 | 536 | 484 | 473 | 426 | 446 | 498 | 664 | 800 | 1 030 | 1 114 | 1 134 | 987 | 806 |
| Изменять (%) | 6,32 | -24,16 | 41,76 | 28,54 | 1,53 | 12,07 | -9,62 | -2,34 | -9,99 | 4,89 | 11,47 | 33,46 | 20,42 | 28,84 | 8,15 | 1,76 | -12,97 | -18,34 | |
| % от денежного потока | 520,28 | 493,37 | 3 850,70 | -614,81 | -1 015,87 | -966,06 | 6 675,75 | -2 756,09 | 374,41 | 549,46 | 329,08 | 691,35 | 589,00 | 389,72 | 4 518,57 | -16 140,33 | -1 559,40 | -542,91 | 321,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 | -348 | -353 | -339 | -355 | -322 | -291 | -248 | -229 | -251 | -273 | -311 | -296 | -314 | -437 | -523 | -755 | -874 | -875 |
| Изменять (%) | 14,70 | 1,56 | -4,07 | 4,72 | -9,18 | -9,72 | -14,76 | -7,74 | 9,84 | 8,76 | 13,92 | -4,82 | 5,99 | 39,05 | 19,64 | 44,39 | 15,82 | 0,07 | |
| % от денежного потока | -492,47 | -503,83 | -5 265,95 | 568,95 | 765,95 | 651,55 | -3 626,79 | 1 412,10 | -181,23 | -324,54 | -201,55 | -432,72 | -262,90 | -153,10 | -1 915,75 | 7 569,77 | 1 037,71 | 480,80 | -349,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 76 | 102 | -87 | -162 | -205 | -237 | -254 | -118 | -97 | -37 | -114 | -255 | -280 | -571 | -599 | -452 | -294 | 322 |
| Изменять (%) | 71,57 | 33,29 | -185,47 | 86,49 | 26,56 | 15,38 | 7,22 | -53,57 | -17,83 | -61,41 | 205,75 | 123,20 | 9,97 | 103,57 | 4,89 | -24,48 | -34,91 | -209,32 | |
| % от денежного потока | 72,19 | 110,46 | 1 515,25 | 145,85 | 349,66 | 414,50 | -2 948,91 | 1 444,19 | -93,27 | -124,96 | -27,54 | -158,69 | -226,11 | -136,62 | -2 502,83 | 8 670,56 | 621,63 | 161,86 | 128,43 |
| Денежный поток | 62 | 69 | 7 | -60 | -46 | -49 | 8 | -18 | 126 | 77 | 136 | 72 | 113 | 205 | 23 | -7 | -73 | -182 | 250 |
| Изменять (%) | 12,12 | -90,28 | -987,89 | -22,21 | 6,77 | -116,22 | -318,92 | -818,92 | -38,66 | 75,12 | -46,94 | 56,66 | 82,00 | -88,89 | -130,28 | 953,30 | 149,98 | -237,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
