Отчет о движении денежных средств (TTM)
Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 56 | 211 | -16 | 132 | -87 | -481 | -318 | -581 | 1 523 | 2 215 | 2 773 | 3 483 | 3 004 | 3 884 | 3 402 | 3 668 | 3 163 | 2 948 | 2 106 |
| Изменять (%) | -47,78 | 274,34 | -107,39 | -944,92 | -166,18 | 450,55 | -33,76 | 82,53 | -361,92 | 45,50 | 25,19 | 25,57 | -13,73 | 29,26 | -12,39 | 7,82 | -13,79 | -6,78 | -28,56 | |
| % от денежного потока | -81,04 | 42,97 | 500,44 | 16,02 | 150,14 | -1 020,34 | 276,49 | 5 279,41 | -170,67 | -2 601,25 | 600,57 | 561,20 | 4 780,98 | -3 415,91 | -1 759,07 | -1 329,78 | -9 496,87 | 8 087,94 | 2 096,30 | -1 025,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -363 | -607 | -894 | -643 | -849 | -673 | -642 | -519 | -405 | -405 | -304 | -331 | -287 | -81 | -62 | -48 | -74 | -10 | -4 | -42 |
| Изменять (%) | 67,22 | 47,30 | -28,03 | 32,06 | -20,74 | -4,60 | -19,24 | -21,89 | -0,09 | -24,98 | 8,87 | -13,13 | -71,86 | -22,86 | -22,67 | 54,43 | -86,55 | -62,53 | 1 029,33 | |
| % от денежного потока | 271,92 | -461,74 | -2 116,00 | 659,71 | -966,46 | -7 865,78 | 369,33 | 8 598,78 | -118,95 | 691,55 | -82,33 | -66,90 | -394,30 | 91,88 | 28,24 | 18,84 | 192,73 | -25,60 | -2,67 | 20,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 | 679 | 722 | 561 | 807 | 769 | 951 | 834 | 1 335 | -1 181 | -1 288 | -1 698 | -3 135 | -2 966 | -4 251 | -3 798 | -3 571 | -3 091 | -2 786 | -2 274 |
| Изменять (%) | 459,13 | 6,36 | -22,28 | 43,77 | -4,74 | 23,66 | -12,25 | 60,04 | -188,46 | 9,05 | 31,87 | 84,61 | -5,39 | 43,32 | -10,65 | -5,98 | -13,45 | -9,87 | -18,37 | |
| % от денежного потока | -91,01 | 516,76 | 1 709,95 | -575,72 | 918,14 | 8 981,66 | -546,67 | -13 828,10 | 391,94 | 2 017,56 | -349,11 | -343,65 | -4 304,02 | 3 372,44 | 1 925,64 | 1 484,60 | 9 245,58 | -7 904,64 | -1 981,00 | 1 107,29 |
| Денежный поток | -133 | 131 | 42 | -97 | 88 | 9 | -174 | -6 | 341 | -59 | 369 | 494 | 73 | -88 | -221 | -256 | -39 | 39 | 141 | -205 |
| Изменять (%) | -198,47 | -67,86 | -330,84 | -190,15 | -90,26 | -2 131,70 | -96,53 | -5 746,48 | -117,18 | -730,21 | 33,97 | -85,26 | -220,75 | 151,01 | 15,89 | -84,90 | -201,23 | 259,65 | -246,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
