Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lisheng Sports (Шанхай) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 191 | 72 | 61 | 77 | 25 | 74 | 84 | 37 | 59 | 26 | 27 | 19 | 4 | 8 | 34 | 119 | 134 | 105 | 83 | 42 |
| Изменять (%) | -62,31 | -15,02 | 25,21 | -67,38 | 195,37 | 13,69 | -55,52 | 59,14 | -55,35 | 1,33 | -30,88 | -78,65 | 109,39 | 305,37 | 252,54 | 12,72 | -21,24 | -20,95 | -49,27 | |
| % от денежного потока | 148,94 | -1 101,16 | 1 111,45 | 19,73 | 12,41 | 50,95 | 76,76 | -10,68 | -38,56 | -36,01 | 160,15 | 54,34 | 46,17 | -28,15 | -193,06 | 1 153,18 | 327,16 | 100,83 | 76,08 | 66,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 | -14 | -0 | -19 | -154 | -288 | -401 | -435 | -286 | -152 | -32 | -8 | -30 | -184 | -165 | -145 | -116 | 57 | 52 | 3 |
| Изменять (%) | -125,80 | -96,55 | 3 846,46 | 692,91 | 87,27 | 39,53 | 8,36 | -34,31 | -46,77 | -79,27 | -74,72 | 279,53 | 509,82 | -10,70 | -12,12 | -19,82 | -149,02 | -9,07 | -94,58 | |
| % от денежного потока | 43,02 | 217,69 | -8,93 | -4,99 | -76,33 | -198,73 | -367,45 | 124,58 | 185,63 | 206,69 | -188,05 | -23,33 | -352,43 | 625,75 | 945,32 | -1 407,48 | -284,03 | 54,49 | 47,29 | 4,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -65 | -55 | 333 | 332 | 366 | 435 | 54 | 76 | 46 | 14 | 14 | 29 | 145 | 112 | 39 | 24 | -58 | -29 | 11 |
| Изменять (%) | -44,42 | -15,64 | -706,43 | -0,19 | 10,27 | 18,75 | -87,60 | 40,56 | -38,91 | -69,79 | 2,92 | 101,74 | 398,29 | -22,76 | -65,20 | -38,20 | -341,36 | -50,72 | -140,12 | |
| % от денежного потока | -91,30 | 995,40 | -997,33 | 85,73 | 164,97 | 252,92 | 397,98 | -15,44 | -49,24 | -62,91 | 83,43 | 42,15 | 338,39 | -490,93 | -641,54 | 378,26 | 58,83 | -55,57 | -26,14 | 18,04 |
| Денежный поток | 128 | -7 | 5 | 388 | 201 | 145 | 109 | -349 | -154 | -74 | 17 | 34 | 9 | -29 | -17 | 10 | 41 | 104 | 109 | 64 |
| Изменять (%) | -105,10 | -184,20 | 6 954,86 | -48,13 | -28,07 | -24,54 | -419,61 | -55,91 | -52,19 | -122,78 | 103,72 | -74,87 | -443,46 | -40,89 | -159,02 | 297,33 | 155,54 | 4,77 | -41,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
