Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Шифэн Культурного Развития», ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -22 | -23 | 1 | -15 | -5 | -10 | -17 | 1 | 12 | 12 | 25 | 21 | 22 | 35 | 23 | 33 | 1 | -11 | -25 |
| Изменять (%) | 5,19 | 2,37 | -104,31 | -1 593,65 | -66,88 | 97,88 | 75,87 | -103,93 | 1 734,62 | 2,10 | 104,72 | -19,52 | 6,32 | 60,47 | -34,37 | 44,99 | -96,57 | -1 031,71 | 131,78 | |
| % от денежного потока | 37,64 | -263,80 | 44,08 | 15,51 | 2 773,90 | 34,63 | 18,81 | 57,21 | -2,14 | -30,05 | -187,51 | -66,92 | -28,80 | -35,41 | -141,08 | -73,58 | -250,60 | 3,84 | -79,31 | -357,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -18 | -60 | -5 | -12 | -1 | -53 | -15 | -32 | -72 | -43 | -96 | -137 | -116 | -59 | -59 | -48 | -37 | -41 | -51 |
| Изменять (%) | -47,18 | 236,83 | -90,99 | 116,40 | -87,74 | 3 589,54 | -71,22 | 106,72 | 125,67 | -40,04 | 124,73 | 41,83 | -15,38 | -49,13 | 0,38 | -17,96 | -22,96 | 9,95 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 60,27 | -212,08 | 116,61 | -85,87 | 2 224,93 | 10,28 | 104,10 | 51,82 | 102,07 | 176,19 | 645,69 | 252,97 | 191,88 | 187,78 | 237,12 | 189,16 | 364,54 | -125,43 | -305,83 | -738,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 50 | 33 | 12 | 26 | -9 | 11 | 1 | -2 | 16 | 22 | 31 | 44 | 31 | -3 | 2 | -0 | 64 | 63 | 81 |
| Изменять (%) | -22 382,07 | -34,27 | -63,70 | 120,03 | -133,67 | -219,68 | -92,17 | -344,95 | -907,55 | 33,40 | 43,71 | 39,37 | -28,68 | -109,36 | -179,12 | -119,01 | -14 847,04 | -1,59 | 28,15 | |
| % от денежного потока | 0,40 | 587,82 | -63,07 | 187,05 | -4 928,22 | 62,55 | -20,55 | -2,78 | 6,50 | -40,14 | -327,23 | -81,98 | -61,11 | -50,40 | 11,71 | -7,36 | 3,29 | 216,59 | 472,65 | 1 177,61 |
| Денежный поток | -56 | 8 | -52 | 6 | -1 | -14 | -51 | -30 | -31 | -41 | -7 | -38 | -71 | -62 | -25 | -31 | -13 | 30 | 13 | 7 |
| Изменять (%) | -115,01 | -712,63 | -112,24 | -108,35 | 2 552,81 | 264,35 | -42,18 | 4,95 | 30,73 | -83,64 | 473,60 | 86,99 | -13,53 | -59,72 | 25,84 | -57,43 | -323,91 | -54,90 | -48,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
