Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хайнаньская компания новых энергетических технологий Drinda, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 50 | 33 | 22 | 207 | 581 | 664 | 574 | 215 | 156 | 163 | -58 | 835 | 1 979 | 2 045 | 2 776 | 2 203 | 654 | 224 | 265 |
| Изменять (%) | 64,35 | -35,48 | -32,35 | 839,86 | 180,73 | 14,26 | -13,47 | -62,59 | -27,52 | 4,51 | -135,52 | -1 543,57 | 137,08 | 3,32 | 35,77 | -20,63 | -70,30 | -65,77 | 18,09 | |
| % от денежного потока | 26,29 | 55,43 | 90,73 | -32,23 | -90,32 | -625,41 | 831,59 | 135,63 | 41,62 | 15,12 | 16,25 | -3,44 | 104,49 | 140,78 | 244,31 | -961,33 | 191,28 | -1 948,92 | 48,39 | 20,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | 20 | -41 | -122 | -290 | -562 | -1 024 | -753 | -686 | -733 | -747 | -2 095 | -2 979 | -2 778 | -2 352 | -1 265 | -314 | -867 | -1 915 | -2 749 |
| Изменять (%) | -114,48 | -307,77 | 199,99 | 136,58 | 94,06 | 82,32 | -26,49 | -8,92 | 6,93 | 1,92 | 180,31 | 42,22 | -6,77 | -15,33 | -46,21 | -75,16 | 176,00 | 120,81 | 43,55 | |
| % от денежного потока | -116,12 | 21,57 | -113,71 | 179,11 | 126,35 | 604,79 | -1 283,16 | -177,80 | -132,83 | -71,20 | -74,59 | -124,50 | -372,93 | -197,59 | -281,00 | 438,09 | -27,28 | 2 582,96 | -413,65 | -209,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 222 | 21 | 44 | 32 | -147 | -112 | 440 | 602 | 987 | 1 607 | 1 587 | 3 835 | 2 942 | 2 205 | 1 143 | -1 802 | -742 | 176 | 2 140 | 3 796 |
| Изменять (%) | -90,55 | 110,72 | -27,39 | -557,58 | -23,55 | -492,96 | 36,75 | 63,95 | 62,83 | -1,29 | 141,70 | -23,27 | -25,08 | -48,17 | -257,67 | -58,83 | -123,77 | 1 113,92 | 77,39 | |
| % от денежного потока | 189,82 | 23,00 | 122,98 | -46,88 | 63,97 | 120,62 | 551,57 | 142,17 | 191,20 | 156,08 | 158,34 | 227,90 | 368,30 | 156,81 | 136,51 | 623,80 | -64,39 | -525,06 | 462,27 | 288,81 |
| Денежный поток | 117 | 91 | 36 | -68 | -229 | -93 | 80 | 424 | 516 | 1 030 | 1 002 | 1 683 | 799 | 1 406 | 837 | -289 | 1 152 | -34 | 463 | 1 314 |
| Изменять (%) | -22,03 | -60,59 | -290,46 | 235,36 | -59,46 | -185,93 | 430,54 | 21,91 | 99,47 | -2,70 | 67,93 | -52,52 | 75,97 | -40,46 | -134,50 | -498,87 | -102,91 | -1 478,82 | 183,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
