Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Transimage Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | 157 | 185 | 209 | 225 | 253 | 288 | 246 | 281 | 446 | 481 | 412 | 441 | 255 | 176 | 159 | 93 | 87 | 120 | 209 |
| Изменять (%) | 7,14 | 18,10 | 12,77 | 7,74 | 12,28 | 13,87 | -14,59 | 14,40 | 58,71 | 7,71 | -14,24 | 6,91 | -42,17 | -31,13 | -9,29 | -41,50 | -7,05 | 38,49 | 74,00 | |
| % от денежного потока | 29,04 | 43,59 | 91,83 | 62,44 | -67,88 | -228,63 | 724,56 | -264,91 | -425,05 | -271,76 | -21 315,82 | 1 252,82 | 186,54 | 109,42 | 151,79 | 359,33 | 73,31 | -123,50 | -32,15 | -332,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -211 | -457 | -798 | -802 | -1 006 | -778 | -501 | -650 | -446 | -632 | -605 | -462 | -428 | -100 | -104 | -92 | 42 | -209 | -546 | -304 |
| Изменять (%) | 116,63 | 74,52 | 0,45 | 25,54 | -22,75 | -35,60 | 29,79 | -31,33 | 41,63 | -4,24 | -23,74 | -7,32 | -76,56 | 4,08 | -11,43 | -145,27 | -598,68 | 161,51 | -44,29 | |
| % от денежного потока | -41,86 | -127,03 | -395,42 | -239,49 | 303,40 | 703,06 | -1 260,12 | 700,11 | 674,23 | 384,69 | 26 824,65 | -1 401,93 | -180,96 | -43,03 | -90,22 | -208,53 | 32,92 | 297,53 | 146,25 | 484,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 571 | 668 | 826 | 946 | 459 | 419 | 256 | 306 | 100 | 10 | 122 | 53 | 192 | 77 | 30 | -15 | 1 | 41 | 38 | 23 |
| Изменять (%) | 16,90 | 23,68 | 14,60 | -51,49 | -8,80 | -38,94 | 19,86 | -67,22 | -90,15 | 1 134,69 | -56,56 | 261,95 | -60,13 | -61,01 | -151,28 | -107,35 | 3 532,83 | -6,25 | -40,38 | |
| % от денежного потока | 113,23 | 185,43 | 409,02 | 282,62 | -138,34 | -378,44 | 643,17 | -330,02 | -151,73 | -6,02 | -5 415,71 | 161,22 | 81,27 | 32,87 | 25,81 | -34,55 | 0,89 | -58,34 | -10,28 | -36,47 |
| Денежный поток | 504 | 360 | 202 | 335 | -332 | -111 | 40 | -93 | -66 | -164 | -2 | 33 | 236 | 233 | 116 | 44 | 127 | -70 | -373 | -63 |
| Изменять (%) | -28,62 | -43,93 | 65,85 | -199,10 | -66,66 | -135,93 | -333,60 | -28,70 | 148,23 | -98,63 | -1 559,11 | 618,02 | -1,41 | -50,36 | -61,68 | 186,73 | -155,18 | 432,00 | -83,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
