Отчет о движении денежных средств (TTM)
Циндао Weflo Valve Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 147 | 90 | 65 | 41 | -7 | 11 | 37 | 72 | 119 | 135 | 122 | 116 | 155 | 130 | 156 | 144 | 100 | 126 | 122 |
| Изменять (%) | -38,96 | -27,47 | -37,53 | -116,28 | -271,64 | 225,10 | 95,33 | 64,73 | 13,09 | -9,77 | -4,82 | 34,04 | -16,32 | 20,51 | -7,71 | -30,68 | 26,10 | -3,68 | |
| % от денежного потока | 277,56 | -820,24 | -641,42 | -72,58 | 14,30 | 28,66 | -756,56 | 121,96 | 535,91 | 185,06 | 239,15 | 1 011,54 | -764,15 | -225,95 | 174,10 | -226,71 | 28,70 | 122,31 | 100,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -98 | -51 | -41 | 54 | 93 | -17 | -33 | -119 | -44 | -32 | -25 | -82 | -89 | 59 | -77 | 105 | -186 | -156 |
| Изменять (%) | 9,04 | -47,97 | -20,28 | -231,88 | 73,35 | -117,90 | 98,72 | 258,76 | -62,59 | -28,06 | -21,26 | 228,20 | 7,56 | -166,18 | -231,98 | -234,93 | -277,81 | -15,97 | |
| % от денежного потока | -169,34 | 893,90 | 501,39 | 72,40 | -115,56 | 233,91 | 340,01 | -55,76 | -533,64 | -60,95 | -62,80 | -219,73 | 406,44 | 154,47 | 65,36 | 121,73 | 30,00 | -180,27 | -129,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -23 | -55 | -92 | -64 | -24 | 19 | 19 | -20 | -39 | -79 | -90 | -98 | -130 | -135 | 139 | 157 | 149 |
| Изменять (%) | -10,41 | 996,77 | 139,08 | 67,61 | -30,80 | -62,50 | -181,31 | -1,75 | -204,10 | 95,69 | 101,65 | 14,82 | 8,59 | 32,31 | 4,03 | -202,96 | 12,74 | -4,86 | |
| % от денежного потока | -4,42 | 19,16 | 226,61 | 98,13 | 199,06 | -160,87 | 489,88 | 32,87 | 86,15 | -27,39 | -76,76 | -687,79 | 445,09 | 170,78 | -144,47 | 212,06 | 39,88 | 151,94 | 123,69 |
| Денежный поток | 53 | -11 | -10 | -56 | -46 | 40 | -5 | 59 | 22 | 73 | 51 | 11 | -20 | -57 | 90 | -64 | 349 | 103 | 121 |
| Изменять (%) | -120,66 | -7,25 | 452,09 | -17,37 | -185,64 | -112,31 | -1 311,77 | -62,51 | 227,48 | -30,18 | -77,50 | -277,43 | 183,02 | -256,41 | -170,87 | -647,46 | -70,41 | 16,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
