Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аннил Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 78 | 122 | 174 | 194 | 163 | 41 | -89 | -150 | -160 | -155 | -75 | -34 | 22 | 7 | -33 | 18 | -52 | -15 | 14 | -42 |
| Изменять (%) | 56,62 | 42,73 | 11,85 | -16,16 | -74,85 | -316,45 | 69,09 | 6,66 | -3,43 | -51,34 | -54,76 | -164,28 | -66,75 | -553,77 | -155,65 | -385,03 | -71,94 | -198,07 | -390,82 | |
| % от денежного потока | 53,59 | 65,24 | 132,79 | 118,06 | 161,67 | 14,60 | -42,51 | -108,93 | -104,22 | 91,63 | 57,39 | 59,07 | 66,94 | 4,68 | -38,95 | -38,27 | 25,90 | 4,80 | -5,31 | 63,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -7 | 6 | -13 | -12 | -13 | -18 | -22 | -25 | -36 | -39 | -36 | -34 | -25 | -19 | -19 | -15 | -10 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 165,72 | -174,20 | -337,70 | -10,24 | 12,81 | 36,56 | 20,13 | 16,64 | 42,15 | 8,19 | -7,91 | -5,05 | -26,91 | -22,89 | -3,51 | -17,98 | -33,80 | -11,40 | -2,42 | |
| % от денежного потока | -1,93 | -3,99 | 4,22 | -7,98 | -11,69 | -4,74 | -8,70 | -15,84 | -16,57 | 21,45 | 29,87 | 62,57 | -104,74 | -16,10 | -22,77 | 38,79 | 7,55 | 3,30 | 3,30 | 13,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 72 | -48 | -17 | -50 | 253 | 316 | 310 | 339 | 22 | -17 | 12 | 45 | 173 | 137 | -48 | -134 | -281 | -276 | -16 |
| Изменять (%) | 3,12 | -166,99 | -65,71 | 203,31 | -602,26 | 24,73 | -1,92 | 9,51 | -93,49 | -175,67 | -174,68 | 261,15 | 284,57 | -20,88 | -134,84 | 181,74 | 109,12 | -1,71 | -94,28 | |
| % от денежного потока | 48,34 | 38,75 | -37,01 | -10,09 | -49,98 | 90,14 | 151,21 | 224,77 | 220,79 | -13,08 | 12,74 | -21,65 | 137,80 | 111,42 | 161,71 | 99,48 | 66,55 | 91,90 | 102,01 | 23,82 |
| Денежный поток | 145 | 187 | 131 | 165 | 101 | 281 | 209 | 138 | 154 | -169 | -131 | -58 | 33 | 155 | 85 | -48 | -202 | -306 | -271 | -66 |
| Изменять (%) | 28,65 | -29,88 | 25,81 | -38,77 | 178,48 | -25,65 | -34,02 | 11,49 | -209,84 | -22,31 | -56,05 | -156,73 | 375,65 | -45,48 | -156,63 | 321,17 | 51,43 | -11,45 | -75,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
