Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания оптоэлектроники Sunnypol, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 227 | 161 | 351 | 191 | 23 | 173 | 78 | 153 | 222 | 242 | 76 | -34 | -77 | 42 | 42 | 31 | 37 |
| Изменять (%) | -28,90 | 117,14 | -45,58 | -87,99 | 656,85 | -54,98 | 96,60 | 44,60 | 9,27 | -68,55 | -144,94 | 123,69 | -154,97 | 0,18 | -26,64 | 20,83 | |
| % от денежного потока | 45,29 | 44,19 | 100,12 | -26,59 | -8,45 | -243,40 | -36,30 | 446,47 | -154,81 | -164,78 | -138,26 | -30,26 | -130,67 | 64,71 | -291,98 | -19,28 | 28,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -359 | -438 | -377 | -562 | -379 | -391 | -392 | -163 | -359 | -199 | -81 | -456 | -463 | -588 | -551 | -722 | -839 |
| Изменять (%) | 22,17 | -13,93 | 49,03 | -32,45 | 3,13 | 0,11 | -58,50 | 121,05 | -44,53 | -59,55 | 465,04 | 1,53 | 27,10 | -6,21 | 30,88 | 16,29 | |
| % от денежного потока | -71,52 | -119,89 | -107,66 | 78,28 | 139,96 | 549,45 | 182,19 | -472,99 | 250,71 | 135,47 | 146,20 | -402,25 | -788,52 | -902,91 | 3 813,96 | 449,24 | -630,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 633 | 640 | 377 | -344 | 87 | 144 | 94 | 40 | -10 | -201 | -60 | 598 | 596 | 611 | 478 | 516 | 918 |
| Изменять (%) | 1,17 | -41,03 | -191,10 | -125,16 | 66,04 | -34,70 | -57,58 | -124,02 | 1 999,41 | -70,12 | -1 096,42 | -0,24 | 2,58 | -21,77 | 7,86 | 77,98 | |
| % от денежного потока | 126,21 | 175,22 | 107,80 | 47,92 | -31,92 | -201,74 | -43,64 | 115,81 | 6,67 | 136,41 | 108,74 | 527,61 | 1 016,25 | 939,20 | -3 308,89 | -321,21 | 689,97 |
| Денежный поток | 501 | 365 | 350 | -718 | -271 | -71 | -215 | 34 | -143 | -147 | -55 | 113 | 59 | 65 | -14 | -161 | 133 |
| Изменять (%) | -27,12 | -4,15 | -304,96 | -62,22 | -73,73 | 201,90 | -115,98 | -517,02 | 2,66 | -62,52 | -305,36 | -48,21 | 11,00 | -122,20 | 1 011,14 | -182,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
