Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уси Smart Auto-Control Engineering Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -48 | -35 | 3 | -45 | -41 | -74 | -111 | -78 | -144 | -98 | -99 | -36 | 2 | -37 | -76 | -143 | -40 | 3 | 26 |
| Изменять (%) | 62,64 | -28,37 | -107,24 | -1 904,46 | -8,65 | 78,72 | 49,94 | -29,38 | 84,06 | -31,89 | 1,47 | -63,59 | -106,09 | -1 772,40 | 105,72 | 89,24 | -72,38 | -108,53 | 666,36 | |
| % от денежного потока | 74,19 | 57,14 | 47,96 | -58,19 | 307,25 | -155,85 | 2 994,95 | 602,68 | 1 125,34 | 617,85 | -478,66 | 387,33 | -132,00 | -18,69 | -241,98 | -348,04 | 457,85 | -41,75 | 9,73 | 8,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -60 | -120 | -92 | -61 | -50 | -81 | -91 | -119 | -111 | -69 | -98 | -217 | -147 | -142 | -43 | 96 | 69 | 23 | 26 |
| Изменять (%) | -24 945,06 | 101,65 | -23,41 | -33,55 | -18,64 | 63,50 | 11,53 | 31,26 | -6,76 | -37,75 | 41,96 | 121,26 | -32,14 | -4,00 | -69,50 | -323,41 | -28,17 | -66,59 | 12,92 | |
| % от денежного потока | -0,60 | 70,54 | 166,70 | 2 140,28 | 416,14 | -188,00 | 3 305,09 | 494,70 | 1 716,96 | 477,53 | -338,08 | 382,73 | -792,52 | 1 250,83 | -929,62 | -198,25 | -307,88 | 72,99 | 66,62 | 8,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 23 | 83 | 85 | 92 | 118 | 153 | 183 | 190 | 232 | 188 | 172 | 281 | 133 | 194 | 141 | 16 | 65 | 8 | 251 |
| Изменять (%) | -321,36 | 253,52 | 3,12 | 7,49 | 28,22 | 29,91 | 19,86 | 3,98 | 21,69 | -19,03 | -8,35 | 63,38 | -52,49 | 45,08 | -27,30 | -88,88 | 316,91 | -87,41 | 2 950,08 | |
| % от денежного потока | 26,41 | -27,68 | -114,67 | -1 982,07 | -623,39 | 443,86 | -6 200,04 | -997,37 | -2 742,31 | -995,38 | 916,74 | -670,05 | 1 024,51 | -1 132,13 | 1 271,60 | 646,29 | -49,96 | 68,75 | 23,65 | 82,81 |
| Денежный поток | -40 | -85 | -72 | -4 | -15 | 26 | -2 | -18 | -7 | -23 | 20 | -26 | 27 | -12 | 15 | 22 | -31 | 95 | 35 | 303 |
| Изменять (%) | 111,19 | -14,67 | -94,03 | 241,76 | -280,09 | -109,30 | 645,11 | -62,18 | 235,25 | -187,92 | -225,40 | -206,85 | -143,00 | -229,17 | 43,03 | -243,86 | -402,96 | -63,39 | 771,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
