Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания по распространению культуры Юаньлун Ято, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 | 148 | 170 | 108 | 95 | 122 | 244 | 234 | 226 | 127 | 54 | -139 | -95 | 4 | -140 | -1 | 72 | 247 | 489 | 524 |
| Изменять (%) | 49,41 | 14,40 | -36,59 | -11,76 | 28,69 | 99,30 | -3,95 | -3,28 | -43,98 | -57,47 | -358,06 | -31,94 | -104,40 | -3 448,36 | -99,21 | -6 624,96 | 245,38 | 97,92 | 6,97 | |
| % от денежного потока | 648,16 | 156,80 | 474,10 | -924,49 | 297,18 | 209,65 | 133,61 | 205,52 | 124,73 | 428,56 | -109,11 | 2 022,09 | 204,88 | 0,74 | -56,96 | -1,17 | -691,09 | -59,72 | -503,61 | -387,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | -33 | 1 | 17 | -3 | 21 | -48 | -32 | -20 | -3 | 35 | 12 | -28 | -62 | -246 | -70 | -53 | -57 | 124 | -143 |
| Изменять (%) | -313,62 | -102,13 | 2 335,34 | -116,48 | -835,60 | -333,47 | -33,80 | -38,27 | -85,86 | -1 365,02 | -64,84 | -324,02 | 121,47 | 299,25 | -71,70 | -23,39 | 7,08 | -316,27 | -215,70 | |
| % от денежного потока | 100,67 | -34,82 | 1,96 | -146,87 | -8,82 | 35,57 | -26,55 | -28,15 | -10,90 | -9,45 | -71,60 | -180,74 | 60,27 | -10,95 | -100,52 | -74,15 | 515,31 | 13,81 | -127,21 | 105,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 | -21 | -134 | -136 | -60 | -85 | -13 | -88 | -25 | -94 | -139 | 120 | 76 | 621 | 631 | 165 | -29 | -604 | -710 | -516 |
| Изменять (%) | -79,20 | 551,07 | 1,32 | -55,85 | 40,77 | -84,76 | 582,40 | -71,50 | 276,03 | 46,95 | -186,39 | -36,28 | 713,35 | 1,62 | -73,88 | -117,31 | 2 017,44 | 17,55 | -27,40 | |
| % от денежного потока | -648,25 | -21,83 | -375,62 | 1 170,49 | -188,27 | -145,29 | -7,08 | -77,37 | -13,83 | -319,09 | 280,72 | -1 741,49 | -165,18 | 110,21 | 257,49 | 175,33 | 275,42 | 145,91 | 730,81 | 381,61 |
| Денежный поток | 15 | 95 | 36 | -12 | 32 | 58 | 182 | 114 | 181 | 30 | -49 | -7 | -46 | 563 | 245 | 94 | -10 | -414 | -97 | -135 |
| Изменять (%) | 517,62 | -62,16 | -132,52 | -374,51 | 82,41 | 212,73 | -37,55 | 59,37 | -83,70 | -267,03 | -86,07 | 571,77 | -1 318,99 | -56,51 | -61,63 | -111,02 | 3 896,78 | -76,53 | 39,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
