Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Guangdong Lingxiao Pump Industry Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 346 | 277 | 278 | 217 | 208 | 274 | 324 | 504 | 602 | 629 | 610 | 511 | 453 | 417 | 414 | 405 | 394 | 443 | 451 | 422 |
| Изменять (%) | -19,81 | 0,43 | -22,15 | -3,82 | 31,45 | 18,08 | 55,74 | 19,51 | 4,49 | -3,08 | -16,25 | -11,40 | -7,76 | -0,79 | -2,25 | -2,56 | 12,40 | 1,70 | -6,45 | |
| % от денежного потока | 822,45 | 83,90 | 186,48 | 21,52 | 20,41 | -124,75 | 1 787,01 | -51,91 | -71,06 | 72,24 | 127,22 | 51,61 | 44,98 | 345,92 | 730,19 | -36,54 | -31,97 | -38,69 | -41,34 | 1 918,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -509 | -163 | 111 | 1 359 | 1 130 | -174 | 13 | -1 129 | -1 104 | 595 | 226 | 836 | 911 | 61 | 0 | -1 155 | -1 271 | -1 232 | -1 184 | -42 |
| Изменять (%) | -67,99 | -168,30 | 1 122,33 | -16,85 | -115,38 | -107,50 | -8 761,58 | -2,20 | -153,91 | -62,01 | 269,82 | 8,97 | -93,32 | -99,80 | -945 109,29 | 10,01 | -3,05 | -3,89 | -96,44 | |
| % от денежного потока | -1 210,26 | -49,28 | 74,49 | 134,96 | 110,63 | 79,15 | 71,98 | 116,28 | 130,27 | 68,32 | 47,17 | 84,50 | 90,57 | 50,42 | 0,22 | 104,25 | 102,98 | 107,48 | 108,55 | -191,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 205 | 216 | -240 | -569 | -317 | -320 | -318 | -346 | -346 | -354 | -357 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 |
| Изменять (%) | 5,40 | -211,03 | 136,82 | -44,26 | 0,91 | -0,44 | 8,68 | -0,00 | 2,21 | 0,92 | 0,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 488,09 | 65,44 | -160,81 | -56,45 | -31,02 | 145,57 | -1 758,25 | 35,64 | 40,83 | -40,59 | -74,44 | -36,14 | -35,55 | -296,37 | -630,59 | 32,28 | 28,99 | 31,21 | 32,79 | -1 627,04 |
| Денежный поток | 42 | 330 | 149 | 1 007 | 1 022 | -220 | 18 | -971 | -848 | 871 | 479 | 990 | 1 006 | 121 | 57 | -1 108 | -1 234 | -1 146 | -1 091 | 22 |
| Изменять (%) | 686,09 | -54,82 | 574,67 | 1,43 | -121,50 | -108,24 | -5 461,72 | -12,70 | -202,79 | -44,97 | 106,43 | 1,67 | -88,01 | -53,00 | -2 053,40 | 11,37 | -7,12 | -4,83 | -102,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
