Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэнь WOTE Advanced Materials Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | 130 | 35 | 44 | 32 | -24 | 74 | 21 | 65 | 119 | 103 | 95 | 109 | 53 | 51 | 55 | 53 | 94 | 107 | 124 |
| Изменять (%) | -27,23 | -72,96 | 24,62 | -27,46 | -173,80 | -415,71 | -71,74 | 209,37 | 84,05 | -13,85 | -8,01 | 14,90 | -51,55 | -3,39 | 7,20 | -2,08 | 75,58 | 13,99 | 15,65 | |
| % от денежного потока | 46,28 | 29 138,39 | 80,61 | 66,87 | -12,56 | 248,66 | 3 106,79 | -725,28 | -136,63 | -310,84 | 515,34 | -221,96 | 28,47 | -6 265,90 | 127,19 | 65,41 | -17,90 | 95,14 | 93,83 | 135,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -297 | -319 | -335 | -390 | -308 | -367 | -384 | -464 | -485 | -503 | -458 | -363 | -563 | -500 | -536 | -688 | -421 | -333 | -270 |
| Изменять (%) | 122,35 | 7,60 | 4,96 | 16,49 | -20,98 | 18,92 | 4,83 | 20,84 | 4,38 | 3,80 | -8,98 | -20,68 | 55,09 | -11,30 | 7,27 | 28,27 | -38,79 | -20,87 | -18,82 | |
| % от денежного потока | -34,49 | -66 339,09 | -730,17 | -510,16 | 153,89 | 3 262,03 | -15 352,21 | 13 294,36 | 978,21 | 1 262,22 | -2 521,34 | 1 074,52 | -95,14 | 67 026,53 | -1 249,16 | -642,84 | 230,43 | -427,03 | -292,34 | -295,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 342 | 168 | 329 | 358 | 105 | 323 | 295 | 360 | 350 | 324 | 418 | 319 | 637 | 510 | 487 | 563 | 334 | 424 | 338 | 237 |
| Изменять (%) | -50,94 | 96,01 | 8,87 | -70,55 | 206,34 | -8,53 | 21,85 | -2,90 | -7,24 | 29,00 | -23,66 | 99,44 | -19,99 | -4,34 | 15,57 | -40,64 | 26,80 | -20,29 | -29,86 | |
| % от денежного потока | 88,41 | 37 528,44 | 752,48 | 545,36 | -41,59 | -3 417,46 | 12 370,93 | -12 451,95 | -736,20 | -844,11 | 2 095,51 | -749,07 | 166,76 | -60 613,59 | 1 218,31 | 675,45 | -112,04 | 430,14 | 296,63 | 259,12 |
| Денежный поток | 387 | 0 | 44 | 66 | -254 | -9 | 2 | -3 | -47 | -38 | 20 | -43 | 382 | -1 | 40 | 83 | -298 | 99 | 114 | 91 |
| Изменять (%) | -99,88 | 9 675,57 | 50,22 | -486,19 | -96,27 | -125,27 | -221,05 | 1 542,25 | -19,10 | -151,96 | -313,57 | -995,89 | -100,22 | -4 859,23 | 108,46 | -457,84 | -133,03 | 15,59 | -19,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
