Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания по управлению цепочками поставок Easttop, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 49 | 29 | -44 | -276 | -216 | 231 | 185 | 455 | 399 | 155 | 234 | 373 | 290 | 321 | -122 | -245 | -147 | -98 | -10 |
| Изменять (%) | -39,51 | -41,36 | -253,93 | 522,24 | -21,86 | -207,03 | -19,74 | 145,83 | -12,27 | -61,31 | 51,69 | 58,95 | -22,19 | 10,81 | -138,03 | 100,85 | -39,90 | -33,60 | -90,22 | |
| % от денежного потока | -240,79 | -967,69 | -23,59 | 27,27 | 89,42 | 216,01 | -2 119,86 | -142,37 | 1 311,43 | 203,62 | 297,29 | 103,49 | 124,79 | -3 533,97 | 175,82 | 84,31 | -255,03 | -81,64 | -61,44 | -2,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -403 | -944 | -1 127 | -1 309 | -1 102 | 2 557 | 2 383 | 2 914 | 2 658 | -74 | -65 | -472 | -134 | -340 | -320 | -286 | -292 | -29 | -68 | -90 |
| Изменять (%) | 134,45 | 19,32 | 16,15 | -15,79 | -332,01 | -6,79 | 22,30 | -8,79 | -102,78 | -12,02 | 625,69 | -71,63 | 153,79 | -5,97 | -10,54 | 1,91 | -89,90 | 130,88 | 32,54 | |
| % от денежного потока | 1 194,34 | 18 602,34 | 922,68 | 804,82 | 357,19 | -2 561,98 | -21 895,84 | -2 240,78 | 7 658,01 | -37,72 | -125,22 | -208,54 | -44,88 | 4 145,53 | -175,01 | 197,44 | -303,06 | -16,29 | -42,64 | -26,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 289 | 899 | 991 | 1 204 | 1 077 | -2 439 | -2 623 | -3 231 | -3 078 | -130 | -38 | 463 | 59 | 41 | 181 | 263 | 633 | 355 | 323 | 436 |
| Изменять (%) | 210,90 | 10,27 | 21,46 | -10,57 | -326,58 | 7,54 | 23,16 | -4,74 | -95,77 | -70,55 | -1 308,83 | -87,31 | -29,86 | 337,79 | 45,61 | 140,62 | -43,87 | -9,11 | 35,02 | |
| % от денежного потока | -857,45 | -17 709,77 | -811,76 | -740,39 | -348,96 | 2 444,32 | 24 102,35 | 2 483,99 | -8 866,24 | -66,36 | -73,76 | 204,61 | 19,70 | -502,93 | 98,85 | -181,53 | 657,85 | 196,65 | 202,57 | 128,67 |
| Денежный поток | -34 | -5 | -122 | -163 | -309 | -100 | -11 | -130 | 35 | 196 | 52 | 226 | 299 | -8 | 183 | -145 | 96 | 181 | 159 | 339 |
| Изменять (%) | -84,95 | 2 305,70 | 33,16 | 89,75 | -67,65 | -89,09 | 1 095,01 | -126,69 | 465,03 | -73,50 | 335,75 | 31,82 | -102,75 | -2 327,28 | -179,30 | -166,40 | 87,76 | -11,77 | 112,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
