Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yantai China Pet Foods Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -85 | 17 | 22 | 194 | 268 | 213 | 170 | 136 | 149 | 120 | 156 | 211 | 375 | 447 | 460 | 418 | 356 | 496 | 700 | 654 |
| Изменять (%) | -119,69 | 30,25 | 783,39 | 38,38 | -20,68 | -19,84 | -20,12 | 9,47 | -19,83 | 30,37 | 35,74 | 77,27 | 19,23 | 2,97 | -9,25 | -14,73 | 39,33 | 41,05 | -6,53 | |
| % от денежного потока | -14,39 | 14,28 | 29,83 | 144,49 | -79,74 | 305,85 | 1 193,76 | 115,27 | -57,61 | 55,93 | 285,73 | -417,98 | 260,33 | -310,85 | 1 001,18 | 1 191,84 | 429,35 | 976,33 | 158,83 | 70,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -434 | -309 | -381 | -508 | -337 | -448 | -351 | -326 | -436 | -510 | -584 | -875 | -680 | -331 | -186 | 54 | -59 | -144 | -171 |
| Изменять (%) | 95,49 | -28,78 | 23,14 | 33,26 | -33,62 | 32,86 | -21,50 | -7,36 | 33,89 | 17,08 | 14,54 | 49,78 | -22,28 | -51,32 | -43,88 | -128,78 | -209,61 | 145,30 | 18,69 | |
| % от денежного потока | -37,39 | -368,32 | -420,69 | -284,07 | 150,96 | -484,57 | -3 134,58 | -297,46 | 125,81 | -203,98 | -935,75 | 1 155,08 | -607,87 | 473,11 | -720,43 | -530,38 | 64,49 | -115,37 | -32,64 | -18,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 909 | 544 | 371 | 335 | -88 | 201 | 298 | 329 | -86 | 511 | 400 | 308 | 630 | 84 | -102 | -211 | -339 | -400 | -122 | 438 |
| Изменять (%) | -40,12 | -31,89 | -9,73 | -126,40 | -327,11 | 48,35 | 10,57 | -126,27 | -690,92 | -21,68 | -23,00 | 104,33 | -86,62 | -221,31 | 106,10 | 61,11 | 17,76 | -69,36 | -457,95 | |
| % от денежного потока | 153,03 | 461,78 | 504,41 | 249,70 | 26,28 | 288,66 | 2 084,99 | 278,68 | 33,42 | 239,15 | 733,95 | -609,04 | 437,23 | -58,57 | -222,23 | -600,83 | -408,92 | -785,95 | -27,78 | 47,37 |
| Денежный поток | 594 | 118 | 74 | 134 | -336 | 70 | 14 | 118 | -259 | 214 | 55 | -51 | 144 | -144 | 46 | 35 | 83 | 51 | 441 | 925 |
| Изменять (%) | -80,16 | -37,64 | 82,36 | -350,78 | -120,68 | -79,46 | 727,26 | -319,03 | -182,58 | -74,48 | -192,79 | -384,62 | -199,85 | -131,97 | -23,77 | 136,72 | -38,73 | 767,03 | 109,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
