Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кели Мотор Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 28 | -24 | -20 | -10 | -14 | 14 | 71 | 128 | 190 | 185 | 136 | 174 | 175 | 183 | 178 | 130 | 100 | 9 | -10 |
| Изменять (%) | -55,06 | -186,80 | -16,06 | -49,47 | 39,06 | -201,70 | 391,28 | 81,21 | 48,87 | -2,97 | -26,55 | 28,19 | 0,73 | 4,39 | -2,54 | -27,24 | -22,94 | -91,04 | -207,97 | |
| % от денежного потока | 90,48 | -240,50 | 130,49 | -79,38 | -4,66 | -5,31 | 8,93 | 21,46 | 66,33 | -516,21 | -1 630,58 | -108,53 | -186,85 | -273,85 | 523,10 | -207,52 | -96,00 | 386,93 | -5,35 | 11,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 69 | 32 | 75 | 94 | -164 | -139 | -367 | -232 | 14 | -370 | -203 | -348 | -288 | -152 | -199 | -225 | -293 | -127 | -248 | -297 |
| Изменять (%) | -53,74 | 134,13 | 25,83 | -274,95 | -15,65 | 164,68 | -36,70 | -106,14 | -2 695,29 | -45,13 | 71,47 | -17,40 | -47,11 | 30,51 | 13,52 | 30,13 | -56,77 | 95,17 | 19,87 | |
| % от денежного потока | 101,46 | -277,58 | -406,26 | 370,48 | -75,30 | -52,08 | -227,72 | -70,55 | 7,39 | 1 003,19 | 1 792,03 | 278,45 | 308,91 | 237,73 | -567,74 | 262,36 | 217,09 | -490,79 | 147,76 | 345,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -69 | -68 | -45 | 395 | 419 | 515 | 489 | 47 | 138 | 2 | 82 | 18 | -89 | 49 | -38 | 29 | 51 | 69 | 217 |
| Изменять (%) | 9,00 | -2,25 | -33,33 | -977,50 | 6,18 | 22,77 | -5,12 | -90,38 | 194,52 | -98,29 | 3 370,89 | -78,64 | -605,77 | -155,80 | -176,61 | -177,57 | 74,72 | 35,16 | 213,62 | |
| % от денежного потока | -93,33 | 601,71 | 367,66 | -177,65 | 181,11 | 157,67 | 319,78 | 148,48 | 24,36 | -375,04 | -20,82 | -65,50 | -18,79 | 138,29 | 141,19 | 44,03 | -21,72 | 198,46 | -41,38 | -252,87 |
| Денежный поток | 68 | -11 | -18 | 25 | 218 | 266 | 161 | 329 | 193 | -37 | -11 | -125 | -93 | -64 | 35 | -86 | -135 | 26 | -167 | -86 |
| Изменять (%) | -116,91 | 59,97 | -237,98 | 760,72 | 21,96 | -39,46 | 104,34 | -41,37 | -119,13 | -69,28 | 1 003,53 | -25,55 | -31,27 | -154,65 | -345,66 | 57,27 | -119,12 | -748,24 | -48,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
