Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания Jingneng Thermal Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 177 | 191 | 293 | 349 | 240 | 209 | 228 | 227 | 258 | 324 | 334 | 297 | 261 | 124 | 66 | 41 | 238 | 367 | 203 |
| Изменять (%) | 142,77 | 7,83 | 53,40 | 19,14 | -31,04 | -13,04 | 8,81 | -0,44 | 13,82 | 25,57 | 3,05 | -10,98 | -12,28 | -52,35 | -46,60 | -38,44 | 484,02 | 53,77 | -44,72 | |
| % от денежного потока | -41,00 | -50,06 | -66,72 | -529,70 | -1 120,69 | -276,97 | -486,32 | 607,52 | 255 952,35 | 278,80 | 408,15 | 863,33 | 234,73 | 50,38 | 42,43 | 26,33 | 16,60 | 257,50 | 126,61 | 253,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -500 | -514 | -319 | -213 | -108 | -75 | -84 | -85 | -62 | -32 | -25 | -5 | -17 | -12 | -8 | -14 | -34 | -53 | -92 |
| Изменять (%) | 22,46 | 2,82 | -37,86 | -33,31 | -49,42 | -30,26 | 11,75 | 1,77 | -28,05 | -47,54 | -22,93 | -79,72 | 234,03 | -26,13 | -33,14 | 64,73 | 144,61 | 58,28 | 74,12 | |
| % от денежного потока | 229,65 | 141,44 | 179,76 | 578,05 | 684,63 | 124,11 | 174,78 | -224,23 | -96 575,51 | -66,50 | -40,67 | -64,34 | -3,99 | -3,26 | -4,25 | -3,30 | -5,58 | -36,22 | -18,33 | -115,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 158 | -30 | 37 | -29 | -167 | -220 | -177 | -106 | -141 | -104 | -212 | -270 | -165 | 273 | 181 | 194 | 219 | -112 | -24 | -30 |
| Изменять (%) | -119,34 | -222,34 | -176,56 | 484,43 | 31,62 | -19,39 | -40,04 | 32,86 | -26,33 | 104,30 | 27,32 | -38,75 | -265,30 | -33,84 | 7,15 | 12,84 | -151,32 | -78,65 | 26,77 | |
| % от денежного потока | -88,65 | 8,62 | -13,04 | 51,65 | 536,07 | 252,86 | 411,54 | -283,29 | -159 276,83 | -112,29 | -267,47 | -698,98 | -130,74 | 52,88 | 61,83 | 76,98 | 88,98 | -121,28 | -8,28 | -38,06 |
| Денежный поток | -178 | -353 | -286 | -55 | -31 | -87 | -43 | 37 | 0 | 92 | 79 | 39 | 127 | 517 | 293 | 252 | 246 | 93 | 289 | 80 |
| Изменять (%) | 98,83 | -19,09 | -80,68 | -43,69 | 179,03 | -50,47 | -187,10 | -99,76 | 104 389,57 | -14,23 | -51,28 | 227,43 | 308,70 | -43,42 | -13,94 | -2,38 | -62,35 | 212,74 | -72,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
