Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуйчжоуская химическая корпорация Chanhen Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 230 | 256 | 238 | 224 | 62 | 80 | 133 | 43 | 285 | 544 | 463 | 713 | 751 | 528 | 389 | 503 | 582 | 859 | 781 | 564 |
| Изменять (%) | 11,05 | -7,03 | -5,92 | -72,18 | 29,37 | 64,83 | -67,80 | 567,65 | 90,66 | -14,85 | 54,12 | 5,20 | -29,60 | -26,47 | 29,55 | 15,59 | 47,68 | -9,10 | -27,80 | |
| % от денежного потока | 30,00 | 134,92 | 235,86 | 154,53 | 175,88 | 11,61 | 7,92 | 3,50 | 45,93 | 189,43 | -135,42 | 459,85 | -434,94 | 95,08 | 94,03 | -1 937,10 | -270,09 | -487,74 | -157,00 | -538,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -165 | -697 | -1 063 | -1 417 | -2 136 | -1 633 | -1 504 | -1 602 | -1 398 | -1 690 | -1 816 | -1 507 | -1 225 | -983 | -727 | -713 | -1 100 | -944 | -964 | -866 |
| Изменять (%) | 321,88 | 52,43 | 33,30 | 50,72 | -23,55 | -7,87 | 6,49 | -12,71 | 20,83 | 7,48 | -17,00 | -18,73 | -19,71 | -26,04 | -2,02 | 54,41 | -14,17 | 2,01 | -10,11 | |
| % от денежного потока | -21,54 | -368,05 | -1 054,90 | -979,38 | -6 039,11 | -235,58 | -89,77 | -131,39 | -225,22 | -588,69 | 531,22 | -971,37 | 709,76 | -176,96 | -176,02 | 2 742,70 | 510,83 | 536,14 | 193,68 | 827,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 705 | 639 | 934 | 1 348 | 2 116 | 2 249 | 3 053 | 2 776 | 1 724 | 1 421 | 999 | 938 | 298 | 1 007 | 745 | 178 | 297 | -104 | -329 | 187 |
| Изменять (%) | -9,32 | 46,22 | 44,31 | 56,91 | 6,30 | 35,76 | -9,08 | -37,89 | -17,59 | -29,72 | -6,12 | -68,19 | 237,65 | -25,97 | -76,05 | 66,36 | -135,06 | 215,83 | -156,82 | |
| % от денежного потока | 91,84 | 337,25 | 927,21 | 931,87 | 5 982,29 | 324,46 | 182,19 | 227,67 | 277,71 | 495,09 | -292,13 | 604,25 | -172,80 | 181,18 | 180,38 | -686,93 | -137,84 | 59,10 | 66,10 | -178,54 |
| Денежный поток | 767 | 189 | 101 | 145 | 35 | 693 | 1 676 | 1 219 | 621 | 287 | -342 | 155 | -173 | 556 | 413 | -26 | -215 | -176 | -497 | -105 |
| Изменять (%) | -75,31 | -46,82 | 43,58 | -75,56 | 1 859,89 | 141,77 | -27,25 | -49,08 | -53,77 | -219,11 | -145,39 | -211,22 | -422,05 | -25,65 | -106,29 | 729,04 | -18,22 | 182,38 | -78,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
