Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сайлонг Фармацевтическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 19 | 14 | 17 | 35 | 4 | 29 | 25 | 14 | 28 | 15 | 24 | 36 | 24 | -11 | 1 | -39 | -34 | -2 |
| Изменять (%) | -79,05 | 11 060,35 | -30,66 | 28,20 | 104,61 | -88,26 | 592,55 | -14,78 | -42,51 | 95,47 | -46,43 | 61,70 | 49,30 | -33,28 | -145,91 | -110,44 | -3 503,12 | -11,71 | -92,78 | |
| % от денежного потока | 1,74 | -0,46 | 202,06 | -43,41 | -79,56 | 63,92 | -32,46 | 3 914,66 | -171,31 | -33,10 | -64,37 | -36,73 | -41,01 | 246,22 | 292,14 | 60,18 | 2,62 | 104,64 | 152,94 | 9,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -68 | -63 | -40 | -25 | -22 | -15 | -23 | -22 | -18 | -21 | -30 | -54 | -19 | -13 | 4 | 15 | -13 | -16 | -18 |
| Изменять (%) | 17,51 | -8,19 | -36,87 | -36,44 | -10,60 | -34,53 | 57,84 | -6,25 | -15,74 | 15,72 | 40,84 | 81,95 | -64,49 | -32,62 | -132,10 | 261,41 | -183,70 | 25,13 | 12,93 | |
| % от денежного потока | -120,89 | 177,85 | -649,52 | 127,02 | 115,43 | -40,52 | 114,75 | -3 154,50 | 151,85 | 43,00 | 49,51 | 74,26 | 93,31 | -133,26 | -159,69 | -23,00 | 34,67 | 34,04 | 70,52 | 70,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 105 | 30 | 53 | -5 | -14 | 42 | -2 | -5 | -17 | -38 | -49 | -25 | -28 | -2 | -3 | -11 | 27 | 14 | 28 | -5 |
| Изменять (%) | -71,79 | 77,83 | -109,66 | 173,69 | -404,20 | -105,34 | 114,13 | 252,38 | 124,43 | 28,15 | -48,94 | 10,59 | -93,24 | 40,78 | 331,43 | -339,38 | -47,43 | 92,80 | -118,41 | |
| % от денежного потока | 219,16 | -77,40 | 547,46 | 16,39 | 64,13 | 76,60 | 17,70 | -660,17 | 119,45 | 90,10 | 114,86 | 62,46 | 47,70 | -12,96 | -32,45 | 62,82 | 62,71 | -38,68 | -123,46 | 20,04 |
| Денежный поток | 48 | -38 | 10 | -31 | -22 | 55 | -13 | 1 | -14 | -43 | -43 | -40 | -58 | 15 | 8 | -18 | 44 | -37 | -22 | -25 |
| Изменять (%) | -179,88 | -125,14 | -422,80 | -30,06 | -354,67 | -123,12 | -105,74 | -2 047,48 | 197,55 | 0,52 | -6,11 | 44,81 | -124,87 | -43,77 | -322,85 | -339,79 | -185,22 | -39,59 | 13,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
