Отчет о движении денежных средств (TTM)
Импульс (Циндао) Health Tech Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 113 | 116 | 126 | 58 | 62 | 49 | 10 | 71 | 104 | 219 | 264 | 310 | 260 | 157 | 148 | 157 | 237 | 220 | 262 |
| Изменять (%) | 7,07 | 1,90 | 9,24 | -54,25 | 7,65 | -21,63 | -79,97 | 631,61 | 46,14 | 109,69 | 20,37 | 17,54 | -16,06 | -39,75 | -5,23 | 6,03 | 50,78 | -7,12 | 18,74 | |
| % от денежного потока | -90,37 | 35,35 | 114,79 | 108,45 | 11,07 | 77,37 | -481,82 | -3,95 | -25,35 | -39,09 | 1 462,11 | 385,74 | 602,11 | -690,22 | -51,92 | 164,68 | -399,45 | 350,51 | 149,46 | -87,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -187 | 222 | -7 | -204 | 74 | -370 | -491 | -589 | -479 | -559 | -487 | -364 | -366 | -328 | -408 | -378 | -585 | -520 | -392 | -479 |
| Изменять (%) | -218,31 | -103,02 | 2 940,56 | -136,42 | -599,50 | 32,70 | 19,85 | -18,72 | 16,74 | -12,92 | -25,27 | 0,53 | -10,40 | 24,61 | -7,39 | 54,65 | -10,99 | -24,60 | 22,02 | |
| % от денежного потока | 159,70 | 69,02 | -6,65 | -174,74 | 14,20 | -460,57 | 4 856,41 | 238,44 | 169,82 | 209,22 | -3 249,99 | -532,34 | -710,65 | 869,58 | 135,29 | -419,31 | 1 483,50 | -768,45 | -266,01 | 159,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -7 | 0 | 204 | 395 | 391 | 436 | 325 | 116 | 178 | 276 | 163 | 107 | 27 | -58 | 314 | 381 | 342 | 310 | -89 |
| Изменять (%) | -78,14 | -105,24 | 59 633,75 | 93,51 | -1,13 | 11,51 | -25,30 | -64,36 | 53,12 | 55,15 | -40,75 | -34,60 | -75,05 | -318,47 | -638,84 | 21,57 | -10,30 | -9,28 | -128,83 | |
| % от денежного потока | 25,43 | -2,03 | 0,34 | 175,33 | 75,71 | 485,98 | -4 306,14 | -131,77 | -41,16 | -66,51 | 1 840,66 | 239,03 | 207,60 | -70,72 | 19,29 | 347,89 | -967,56 | 505,05 | 210,33 | 29,85 |
| Денежный поток | -117 | 321 | 101 | 116 | 522 | 80 | -10 | -247 | -282 | -267 | 15 | 68 | 51 | -38 | -302 | 90 | -39 | 68 | 148 | -300 |
| Изменять (%) | -373,74 | -68,62 | 15,63 | 348,11 | -84,60 | -112,59 | 2 341,02 | 14,13 | -5,25 | -105,61 | 356,26 | -24,70 | -173,23 | 700,91 | -129,88 | -143,71 | -271,84 | 117,83 | -303,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
