Отчет о движении денежных средств (TTM)
Форан Энерджи Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 916 | 857 | 821 | 375 | 77 | 390 | 378 | 658 | 1 726 | 1 286 | 1 764 | 1 546 | 1 396 | 1 606 | 469 | 1 107 | 1 372 | 1 750 | 2 118 | 2 338 |
| Изменять (%) | -6,39 | -4,28 | -54,34 | -79,32 | 403,77 | -3,05 | 73,87 | 162,36 | -25,51 | 37,16 | -12,35 | -9,72 | 15,09 | -70,79 | 136,04 | 23,91 | 27,55 | 21,03 | 10,39 | |
| % от денежного потока | 506,81 | 224,24 | 196,39 | 712,56 | 43,23 | 201,72 | 134,64 | -484,96 | 2 364,91 | -760,98 | 338,50 | 312,08 | 383,61 | 266,39 | 152,01 | 90,03 | 86,11 | 244,35 | 374,93 | 409,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -768 | -576 | -1 376 | -1 577 | -1 399 | -1 396 | -902 | -670 | -643 | -1 019 | -955 | -1 075 | -1 090 | -1 003 | -864 | -907 | -773 | -806 | -800 | -578 |
| Изменять (%) | -24,96 | 138,89 | 14,59 | -11,30 | -0,19 | -35,41 | -25,73 | -4,04 | 58,63 | -6,32 | 12,58 | 1,38 | -7,99 | -13,80 | 4,94 | -14,80 | 4,29 | -0,74 | -27,81 | |
| % от денежного потока | -424,80 | -150,66 | -329,33 | -2 999,13 | -780,35 | -721,36 | -320,78 | 493,52 | -880,24 | 603,17 | -183,26 | -217,01 | -299,56 | -166,30 | -280,07 | -73,74 | -48,50 | -112,51 | -141,59 | -101,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 103 | 975 | 1 258 | 1 503 | 1 202 | 807 | -124 | -1 019 | -440 | -296 | -1 | 46 | -8 | 699 | 1 040 | 1 017 | -241 | -765 | -1 196 |
| Изменять (%) | 201,10 | 847,35 | 28,97 | 19,48 | -20,01 | -32,84 | -115,36 | 722,06 | -56,78 | -32,80 | -99,73 | -5 903,98 | -116,99 | -9 022,25 | 48,84 | -2,24 | -123,67 | 217,90 | 56,26 | |
| % от денежного потока | 18,92 | 26,92 | 233,37 | 2 391,97 | 838,38 | 621,06 | 287,20 | 91,39 | -1 396,40 | 260,68 | -56,81 | -0,16 | 12,67 | -1,30 | 226,40 | 84,55 | 63,81 | -33,60 | -135,42 | -209,59 |
| Денежный поток | 181 | 382 | 418 | 53 | 179 | 194 | 281 | -136 | 73 | -169 | 521 | 495 | 364 | 603 | 309 | 1 230 | 1 593 | 716 | 565 | 570 |
| Изменять (%) | 111,56 | 9,29 | -87,42 | 240,90 | 7,97 | 45,24 | -148,27 | -153,80 | -331,50 | -408,35 | -4,93 | -26,56 | 65,74 | -48,81 | 298,57 | 29,54 | -55,05 | -21,12 | 0,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
