Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания Sinovatio Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 225 | 153 | 220 | 199 | -110 | -75 | -85 | -137 | -121 | -97 | -106 | -48 | 88 | 195 | 317 | 276 | 122 | 38 | 116 |
| Изменять (%) | 736,27 | -31,83 | 43,50 | -9,54 | -155,35 | -32,17 | 13,61 | 61,48 | -11,42 | -19,67 | 8,50 | -54,63 | -284,03 | 120,97 | 62,84 | -13,02 | -55,87 | -68,76 | 204,81 | |
| % от денежного потока | 45,66 | -172,64 | -49,57 | -59,79 | -67,47 | 37,15 | 34,98 | 68,40 | 139,75 | -64,25 | -150,13 | 234,91 | -187,47 | -35,93 | 1 382,62 | 280,07 | -674,39 | 185,72 | 28,41 | 129,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -401 | -507 | -503 | -420 | -119 | -1 | 129 | 118 | 385 | 174 | 61 | 93 | -308 | -163 | -152 | -256 | -16 | 153 | 17 |
| Изменять (%) | 1 460,84 | 26,43 | -0,68 | -16,56 | -71,67 | -99,39 | -17 804,28 | -8,87 | 227,62 | -54,91 | -64,70 | 51,76 | -431,07 | -47,23 | -6,63 | 68,51 | -93,83 | -1 067,33 | -88,61 | |
| % от денежного потока | -43,66 | 308,10 | 164,07 | 136,95 | 142,55 | 40,17 | 0,34 | -104,19 | -120,12 | 204,27 | 267,92 | -136,41 | 364,11 | 125,54 | -1 153,68 | -133,99 | 625,08 | -24,06 | 113,96 | 19,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 65 | 65 | -59 | -59 | -60 | -127 | -181 | -111 | -111 | -43 | -34 | -30 | -33 | -32 | -48 | -50 | -49 | -63 | -49 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,18 | -191,42 | -1,03 | 1,97 | 112,90 | 42,28 | -38,63 | 0,02 | -61,30 | -20,09 | -12,22 | 10,30 | -3,05 | 47,48 | 6,02 | -3,69 | 30,07 | -22,36 | |
| % от денежного потока | 110,42 | -49,93 | -20,99 | 16,13 | 19,91 | 20,20 | 59,70 | 146,20 | 113,51 | -58,93 | -66,33 | 76,44 | -118,02 | 13,56 | -228,89 | -41,99 | 123,25 | -74,07 | -47,18 | -54,78 |
| Денежный поток | 59 | -130 | -309 | -367 | -295 | -296 | -213 | -124 | -98 | 189 | 65 | -45 | 26 | -246 | 14 | 113 | -41 | 66 | 134 | 90 |
| Изменять (%) | -321,16 | 137,42 | 18,98 | -19,83 | 0,53 | -27,98 | -41,90 | -20,96 | -292,66 | -65,62 | -169,34 | -156,86 | -1 060,26 | -105,74 | 703,90 | -136,12 | -260,26 | 104,22 | -33,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
