Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуэйчжоу Десай SV Automotive Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 | 439 | 355 | 490 | 472 | 843 | 1 076 | 688 | 806 | 610 | 757 | 856 | 948 | 1 141 | 1 147 | 1 454 | 1 548 | 1 494 | 1 902 | 2 516 |
| Изменять (%) | 35,91 | -19,15 | 38,04 | -3,70 | 78,53 | 27,59 | -35,99 | 17,11 | -24,39 | 24,12 | 13,11 | 10,76 | 20,38 | 0,51 | 26,76 | 6,50 | -3,54 | 27,32 | 32,30 | |
| % от денежного потока | 675,50 | 163,75 | 264,94 | 145,31 | 170,00 | 155,93 | 241,71 | 136,85 | 216,03 | -658,51 | 7 472,19 | -293,04 | 31 628,03 | 1 184,45 | -6 732,57 | -691,49 | -431,22 | -362,51 | -18 339,30 | 1 670,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -183 | -67 | -217 | -91 | -307 | -773 | -898 | -827 | -1 172 | -1 046 | -1 541 | -1 226 | -794 | -750 | -554 | -1 224 | -1 345 | -1 472 | -1 521 | -1 528 |
| Изменять (%) | -63,24 | 221,34 | -57,83 | 236,08 | 151,78 | 16,27 | -7,98 | 41,73 | -10,72 | 47,29 | -20,44 | -35,26 | -5,52 | -26,11 | 121,01 | 9,82 | 9,47 | 3,33 | 0,43 | |
| % от денежного потока | -383,04 | -25,12 | -161,53 | -27,06 | -110,50 | -142,94 | -201,90 | -164,34 | -313,96 | 1 129,98 | -15 216,30 | 419,75 | -26 481,38 | -778,36 | 3 252,34 | 582,42 | 374,52 | 357,30 | 14 669,75 | -1 014,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -89 | -114 | -14 | -71 | 102 | 464 | 261 | 630 | 721 | 367 | 808 | 85 | -118 | -273 | -578 | -396 | -541 | -427 | -386 | -845 |
| Изменять (%) | 27,46 | -87,63 | 407,10 | -242,70 | 356,58 | -43,81 | 141,57 | 14,34 | -49,12 | 120,27 | -89,49 | -239,23 | 131,37 | 111,21 | -31,51 | 36,64 | -20,96 | -9,72 | 118,99 | |
| % от денежного потока | -186,25 | -42,34 | -10,49 | -21,13 | 36,63 | 85,91 | 58,65 | 125,32 | 193,16 | -396,22 | 7 979,04 | -29,07 | -3 943,83 | -283,86 | 3 390,39 | 188,16 | 150,54 | 103,71 | 3 720,26 | -560,96 |
| Денежный поток | 48 | 268 | 134 | 337 | 278 | 541 | 445 | 503 | 373 | -93 | 10 | -292 | 3 | 96 | -17 | -210 | -359 | -412 | -10 | 151 |
| Изменять (%) | 460,68 | -50,03 | 151,69 | -17,69 | 94,65 | -17,69 | 13,05 | -25,81 | -124,81 | -110,94 | -2 984,13 | -101,03 | 3 114,56 | -117,68 | 1 134,16 | 70,79 | 14,74 | -97,48 | -1 552,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
