Отчет о движении денежных средств (TTM)
Eaglerise Electric & Electronic (Китай) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 24 | -33 | -120 | -103 | -68 | -18 | 85 | 112 | 186 | 205 | 207 | 143 | 174 | 203 | 299 | 213 | 179 | 151 | 78 |
| Изменять (%) | -55,62 | -233,99 | 267,52 | -14,29 | -34,24 | -73,92 | -580,49 | 32,14 | 65,20 | 10,66 | 0,85 | -30,91 | 21,62 | 16,83 | 47,13 | -28,69 | -15,89 | -15,73 | -48,50 | |
| % от денежного потока | 10,09 | 12,36 | -22,12 | -79,26 | 25,33 | 54,15 | -26,89 | 46,07 | 47,64 | 308,86 | 801,41 | -571,36 | 29,99 | 58,39 | 46,09 | 78,59 | -82,11 | -206,25 | -116,28 | -57,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -461 | -455 | -343 | -385 | 167 | 156 | 38 | 54 | -311 | -430 | -467 | -937 | -1 027 | -1 006 | -1 419 | -1 169 | -1 121 | -1 131 | -978 |
| Изменять (%) | 1 801,80 | -1,35 | -24,69 | 12,33 | -143,49 | -6,88 | -75,32 | 39,06 | -681,15 | 38,36 | 8,63 | 100,56 | 9,57 | -2,07 | 41,13 | -17,62 | -4,11 | 0,83 | -13,50 | |
| % от денежного потока | -4,44 | -233,21 | -307,34 | -225,64 | 94,51 | -133,64 | 236,97 | 20,85 | 22,69 | -517,56 | -1 679,18 | 1 289,45 | -196,47 | -344,61 | -227,98 | -372,92 | 450,12 | 1 289,10 | 869,62 | 716,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 518 | 636 | 638 | 616 | 80 | -222 | -71 | 59 | 65 | 168 | 231 | 203 | 1 256 | 1 145 | 1 241 | 1 521 | 695 | 873 | 859 | 756 |
| Изменять (%) | 22,84 | 0,35 | -3,49 | -87,01 | -377,50 | -68,15 | -183,22 | 10,67 | 157,88 | 37,61 | -12,36 | 520,30 | -8,86 | 8,40 | 22,54 | -54,33 | 25,67 | -1,59 | -11,99 | |
| % от денежного потока | 94,82 | 321,49 | 430,94 | 405,43 | -19,64 | 177,21 | -107,49 | 31,89 | 27,62 | 279,52 | 901,95 | -558,78 | 263,32 | 384,22 | 281,33 | 399,58 | -267,37 | -1 003,50 | -660,68 | -553,92 |
| Денежный поток | 546 | 198 | 148 | 152 | -407 | -125 | 66 | 185 | 236 | 60 | 26 | -36 | 477 | 298 | 441 | 381 | -260 | -87 | -130 | -136 |
| Изменять (%) | -63,77 | -25,14 | 2,58 | -368,20 | -69,24 | -152,51 | 180,52 | 27,78 | -74,52 | -57,35 | -241,46 | -1 416,32 | -37,54 | 48,04 | -13,72 | -168,25 | -66,52 | 49,47 | 4,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
