Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуйлинь Seamild Foods Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 117 | 132 | 85 | 82 | 30 | 56 | 68 | 134 | 192 | 194 | 174 | 169 | 120 | 134 | 132 | 130 | 170 | 200 | 199 |
| Изменять (%) | -2,84 | 12,92 | -35,54 | -4,33 | -63,08 | 84,46 | 22,06 | 96,93 | 44,03 | 1,04 | -10,63 | -2,86 | -28,94 | 11,58 | -1,20 | -1,74 | 30,91 | 17,86 | -0,72 | |
| % от денежного потока | 150,19 | 137,49 | 116,27 | -16,66 | -72,26 | 86,15 | 67,04 | 30,38 | 83,87 | 167,97 | 144,20 | 391,62 | 129,85 | 132,75 | -235,47 | -277,55 | -91,57 | -69,71 | -103,01 | -78,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 73 | 73 | 89 | -493 | -159 | 46 | 98 | 259 | 87 | -45 | 7 | -26 | 99 | 98 | -79 | -118 | -217 | -376 | -356 | -418 |
| Изменять (%) | -0,39 | 21,78 | -656,07 | -67,80 | -129,04 | 113,14 | 163,10 | -66,51 | -151,85 | -114,68 | -501,84 | -471,99 | -0,55 | -180,50 | 49,06 | 84,51 | 73,42 | -5,44 | 17,50 | |
| % от денежного потока | 91,10 | 85,50 | 77,98 | 96,37 | 140,70 | 131,95 | 118,65 | 115,90 | 54,41 | -39,23 | 4,89 | -59,74 | 75,86 | 108,53 | 138,89 | 246,98 | 153,02 | 154,32 | 182,95 | 164,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | -102 | -104 | -99 | -32 | -35 | -63 | -101 | -64 | -41 | -76 | -109 | -139 | -129 | -114 | -63 | -55 | -37 | -39 | -35 |
| Изменять (%) | -9,16 | 2,21 | -4,92 | -67,92 | 9,94 | 81,29 | 60,03 | -36,99 | -36,05 | 85,07 | 44,87 | 27,33 | -7,23 | -12,15 | -44,40 | -12,88 | -32,22 | 3,34 | -8,82 | |
| % от денежного потока | -139,73 | -119,59 | -91,54 | 19,34 | 28,13 | -99,87 | -76,38 | -45,38 | -40,09 | -35,64 | -56,04 | -246,73 | -107,23 | -143,12 | 199,87 | 132,57 | 38,78 | 15,29 | 19,81 | 13,81 |
| Денежный поток | 80 | 85 | 114 | -512 | -113 | 35 | 83 | 223 | 159 | 115 | 135 | 44 | 130 | 90 | -57 | -48 | -142 | -244 | -194 | -254 |
| Изменять (%) | 6,14 | 33,52 | -549,95 | -77,94 | -130,97 | 137,04 | 169,35 | -28,67 | -28,08 | 17,70 | -67,09 | 192,96 | -30,49 | -162,90 | -16,18 | 197,81 | 71,95 | -20,24 | 30,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
