Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джейд Птица Огонь Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 299 | 219 | 198 | 198 | 195 | 132 | 283 | 333 | 484 | 647 | 515 | 555 | 630 | 589 | 613 | 510 | 565 | 527 | 579 |
| Изменять (%) | 32,46 | -26,79 | -9,39 | -0,02 | -1,89 | -32,34 | 114,53 | 17,91 | 45,22 | 33,74 | -20,37 | 7,64 | 13,54 | -6,46 | 4,08 | -16,84 | 10,89 | -6,82 | 9,93 | |
| % от денежного потока | 41,63 | 67,80 | 1 349,58 | -1 358,80 | -108,07 | -414,45 | -4 639,98 | -138,84 | 450,87 | 32,13 | 34,61 | 36,19 | 58,25 | -112,09 | -68,01 | -69,43 | -79,42 | -97,45 | -91,59 | -272,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 322 | 99 | -344 | -71 | -260 | -205 | -39 | -475 | -344 | -726 | -429 | -651 | -961 | -722 | -832 | -922 | -669 | -797 | -977 | -836 |
| Изменять (%) | -69,44 | -449,29 | -79,36 | 266,02 | -21,28 | -81,11 | 1 129,12 | -27,50 | 110,80 | -40,92 | 51,84 | 47,53 | -24,90 | 15,29 | 10,83 | -27,50 | 19,20 | 22,56 | -14,43 | |
| % от денежного потока | 59,43 | 22,33 | -2 120,49 | 486,43 | 141,63 | 435,78 | 1 361,98 | 233,50 | -466,23 | -48,24 | -22,95 | -45,75 | -100,94 | 128,47 | 96,08 | 104,45 | 104,16 | 137,39 | 169,83 | 393,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 52 | 157 | -112 | -86 | 10 | -53 | 24 | 98 | 1 722 | 1 617 | 1 496 | 1 329 | -484 | -625 | -537 | -475 | -324 | -122 | 29 |
| Изменять (%) | -1 857,46 | 201,24 | -171,45 | -23,41 | -111,49 | -637,18 | -145,12 | 307,98 | 1 661,56 | -6,07 | -7,48 | -11,16 | -136,44 | 28,92 | -13,95 | -11,68 | -31,74 | -62,45 | -123,84 | |
| % от денежного потока | -0,55 | 11,83 | 968,81 | 769,20 | 46,86 | -21,05 | 1 870,98 | -11,78 | 132,31 | 114,39 | 86,54 | 105,12 | 139,66 | 86,24 | 72,12 | 60,87 | 73,94 | 55,85 | 21,15 | -13,66 |
| Денежный поток | 542 | 441 | 16 | -15 | -184 | -47 | -3 | -203 | 74 | 1 505 | 1 869 | 1 424 | 952 | -562 | -866 | -883 | -642 | -580 | -575 | -212 |
| Изменять (%) | -18,66 | -96,32 | -189,99 | 1 157,08 | -74,42 | -93,96 | 7 069,21 | -136,31 | 1 937,57 | 24,16 | -23,83 | -33,13 | -159,01 | 54,16 | 1,95 | -27,29 | -9,63 | -0,85 | -63,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
