Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхойская компания Coreach Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 149 | 130 | 81 | -121 | -124 | -99 | -18 | 152 | 152 | 121 | 1 | 110 | 179 | 190 | 177 | 90 | -61 | -55 | 36 | 97 |
| Изменять (%) | -12,52 | -37,67 | -248,82 | 2,92 | -20,48 | -81,61 | -933,50 | 0,34 | -20,27 | -99,07 | 9 715,02 | 62,46 | 6,42 | -7,07 | -49,36 | -168,33 | -10,71 | -164,99 | 171,99 | |
| % от денежного потока | 775,51 | -152,32 | 231,37 | -417,30 | -338,50 | -198,63 | -21,94 | 14 035,76 | -1 166,41 | -183,29 | -1,96 | -267,40 | -1 060,08 | -761,71 | -187,33 | -140,81 | 242,67 | -53,85 | 44,06 | 97,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -557 | -633 | -462 | 159 | 215 | 192 | 145 | -112 | -138 | -148 | -19 | -171 | -247 | -299 | -359 | -112 | 76 | 205 | 95 | -8 |
| Изменять (%) | 13,58 | -26,88 | -134,47 | 34,81 | -10,69 | -24,49 | -177,00 | 23,45 | 7,74 | -86,89 | 777,55 | 44,90 | 20,74 | 20,09 | -68,75 | -167,98 | 169,01 | -53,54 | -108,41 | |
| % от денежного потока | -2 901,97 | 740,02 | -1 318,53 | 550,79 | 585,20 | 385,67 | 174,90 | -10 337,70 | 1 056,94 | 224,43 | 34,01 | 414,47 | 1 465,53 | 1 194,69 | 379,68 | 176,16 | -302,03 | 201,91 | 118,12 | -8,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 428 | 417 | 417 | -9 | -54 | -44 | -44 | -44 | -34 | -46 | -46 | 18 | 53 | 83 | 86 | -42 | -42 | -49 | -50 | 10 |
| Изменять (%) | -2,37 | -0,06 | -102,13 | 502,46 | -18,34 | -0,00 | -0,00 | -21,83 | 33,42 | -0,00 | -139,30 | 193,70 | 56,75 | 4,34 | -149,27 | -1,41 | 17,00 | 3,03 | -119,64 | |
| % от денежного потока | 2 227,72 | -488,32 | 1 189,21 | -30,75 | -146,03 | -88,00 | -52,85 | -4 056,64 | 262,62 | 69,06 | 79,84 | -43,58 | -312,30 | -330,52 | -91,26 | 66,75 | 165,97 | -48,26 | -62,61 | 10,00 |
| Денежный поток | 19 | -85 | 35 | 29 | 37 | 50 | 83 | 1 | -13 | -66 | -57 | -41 | -17 | -25 | -94 | -64 | -25 | 102 | 81 | 99 |
| Изменять (%) | -545,40 | -141,04 | -17,48 | 26,88 | 35,51 | 66,50 | -98,70 | -1 307,46 | 407,40 | -13,51 | -27,99 | -59,02 | 48,11 | 277,88 | -32,64 | -60,35 | -502,40 | -20,59 | 23,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
