Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по производству ракетных технологий Шэньси Чжунтянь, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 65 | 109 | 86 | 142 | 119 | 103 | 106 | 105 | 107 | 51 | 40 | 77 | 56 | 107 | 141 | 111 | 61 | 42 | 56 |
| Изменять (%) | 4,17 | 67,77 | -21,06 | 65,52 | -16,55 | -13,03 | 2,76 | -1,35 | 2,56 | -52,55 | -21,68 | 92,25 | -26,57 | 90,14 | 31,42 | -21,12 | -45,32 | -30,94 | 33,78 | |
| % от денежного потока | 11,61 | 22,35 | 41,99 | 3 525,16 | -48,02 | -128,43 | -316,80 | 53,45 | 12,83 | 15,07 | 7,87 | 6,70 | -53,08 | -64,36 | -778,65 | 591,83 | -75,80 | -23,11 | -13,23 | -20,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -34 | -40 | -271 | -163 | -122 | -119 | 110 | 2 | -61 | -70 | -109 | -138 | -120 | -125 | -126 | -175 | -242 | -253 | -228 |
| Изменять (%) | 214,18 | 16,61 | 573,33 | -39,65 | -25,23 | -2,26 | -191,98 | -98,30 | -3 358,92 | 15,34 | 54,68 | 27,32 | -13,31 | 4,31 | 1,04 | 38,81 | 37,92 | 4,71 | -10,18 | |
| % от денежного потока | -2,05 | -11,89 | -15,53 | -11 117,60 | 55,22 | 132,32 | 366,77 | 55,39 | 0,23 | -8,56 | -10,87 | -18,26 | 95,86 | 137,21 | 910,72 | -532,18 | 119,94 | 92,24 | 80,04 | 82,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 485 | 260 | 191 | 188 | -274 | -89 | -16 | -18 | 708 | 664 | 665 | 663 | -83 | -24 | 4 | 10 | -81 | -82 | -106 | -106 |
| Изменять (%) | -46,35 | -26,59 | -1,54 | -245,67 | -67,71 | -82,03 | 13,39 | -4 024,26 | -6,14 | 0,06 | -0,23 | -112,48 | -71,17 | -117,08 | 133,26 | -957,22 | 0,37 | 29,38 | 0,47 | |
| % от денежного потока | 90,47 | 89,75 | 73,77 | 7 724,26 | 92,61 | 95,82 | 48,83 | -9,09 | 86,79 | 93,32 | 102,83 | 111,39 | 57,31 | 27,28 | -29,66 | 40,01 | 55,68 | 31,16 | 33,42 | 38,29 |
| Денежный поток | 536 | 290 | 259 | 2 | -296 | -92 | -33 | 198 | 815 | 712 | 646 | 595 | -144 | -87 | -14 | 24 | -146 | -262 | -317 | -278 |
| Изменять (%) | -45,91 | -10,69 | -99,06 | -12 250,00 | -68,79 | -64,74 | -709,02 | 311,06 | -12,70 | -9,20 | -7,89 | -124,25 | -39,44 | -84,28 | -272,90 | -715,88 | 79,34 | 20,66 | -12,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
