Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Levima Advanced Materials Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 934 | 1 121 | 1 318 | 1 343 | 1 335 | 1 268 | 1 203 | 1 217 | 1 441 | 1 316 | 1 218 | 1 204 | 533 | 875 | 804 | 642 | 934 | 594 | 598 | 605 |
| Изменять (%) | 20,10 | 17,57 | 1,86 | -0,55 | -5,04 | -5,17 | 1,19 | 18,43 | -8,72 | -7,39 | -1,19 | -55,73 | 64,27 | -8,21 | -20,05 | 45,44 | -36,46 | 0,78 | 1,09 | |
| % от денежного потока | -1 418,15 | 71,40 | 166,89 | 334,98 | 209,26 | -178,98 | 10 929,02 | 498,42 | 386,40 | 1 741,24 | 248,73 | 1 152,12 | -1 165,30 | -358,83 | 264,91 | -789,52 | -273,30 | -678,74 | -1 020,56 | 4 338,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -359 | -331 | -862 | -1 709 | -1 653 | -1 236 | -879 | -325 | -720 | -1 798 | -1 981 | -2 413 | -2 904 | -3 113 | -3 238 | -3 469 | -3 267 | -3 269 | -3 486 | -3 485 |
| Изменять (%) | -7,86 | 160,25 | 98,33 | -3,25 | -25,24 | -28,87 | -62,98 | 121,06 | 149,83 | 10,23 | 21,77 | 20,37 | 7,19 | 4,02 | 7,11 | -5,80 | 0,05 | 6,62 | -0,01 | |
| % от денежного потока | 545,86 | -21,09 | -109,09 | -426,32 | -259,09 | 174,45 | -7 989,96 | -133,30 | -192,90 | -2 379,23 | -404,55 | -2 309,34 | 6 350,89 | 1 276,14 | -1 067,57 | 4 262,47 | 955,65 | 3 737,45 | 5 945,34 | -24 999,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -640 | 780 | 333 | 767 | 956 | -741 | -312 | -648 | -350 | 557 | 1 252 | 1 312 | 2 326 | 1 993 | 2 738 | 2 745 | 1 991 | 2 588 | 2 828 | 2 893 |
| Изменять (%) | -221,92 | -57,27 | 130,11 | 24,65 | -177,44 | -57,84 | 107,41 | -46,02 | -259,29 | 124,90 | 4,81 | 77,21 | -14,28 | 37,34 | 0,27 | -27,47 | 30,00 | 9,28 | 2,29 | |
| % от денежного потока | 972,21 | 49,69 | 42,21 | 191,39 | 149,85 | 104,52 | -2 837,10 | -265,21 | -93,71 | 736,90 | 255,64 | 1 255,98 | -5 084,99 | -817,11 | 902,52 | -3 373,41 | -582,30 | -2 959,06 | -4 824,61 | 20 753,85 |
| Денежный поток | -66 | 1 570 | 790 | 401 | 638 | -709 | 11 | 244 | 373 | 76 | 490 | 104 | -46 | -244 | 303 | -81 | -342 | -87 | -59 | 14 |
| Изменять (%) | -2 485,34 | -49,70 | -49,25 | 59,20 | -211,03 | -101,55 | 2 118,80 | 52,77 | -79,75 | 548,29 | -78,67 | -143,77 | 433,45 | -224,34 | -126,83 | 320,16 | -74,42 | -32,98 | -123,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
