Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян MTCN Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 94 | 89 | 96 | 86 | 93 | 106 | 122 | 112 | 77 | 40 | 3 | 56 | 73 | 77 | 71 | 42 | 42 | 44 |
| Изменять (%) | 9,59 | -5,73 | 8,66 | -10,72 | 8,01 | 13,94 | 15,60 | -8,58 | -31,33 | -48,47 | -91,85 | 1 641,62 | 29,42 | 5,52 | -7,62 | -40,79 | 1,13 | 4,42 | |
| % от денежного потока | 22,56 | 25,11 | 37,13 | 31,20 | -196,78 | -1 029,31 | 130,09 | 4 787,88 | -7 413,18 | -138,33 | -62,64 | -2,00 | -119,15 | -133,11 | -106,97 | -230,47 | -28,49 | -54,30 | -55,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -23 | -58 | -127 | -160 | -236 | -243 | -236 | -226 | -187 | -166 | -138 | -126 | -91 | -67 | -39 | -29 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | 72,96 | 153,00 | 118,81 | 26,08 | 47,41 | 3,17 | -2,90 | -4,59 | -17,19 | -11,31 | -16,82 | -8,25 | -28,28 | -25,86 | -41,69 | -27,02 | -29,73 | 0,14 | |
| % от денежного потока | -3,49 | -6,13 | -24,35 | -41,19 | 366,88 | 2 619,24 | -299,75 | -9 266,39 | 14 973,77 | 336,96 | 262,62 | 85,68 | 268,67 | 166,33 | 93,92 | 127,71 | 19,46 | 25,77 | 25,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 308 | 304 | 209 | 340 | 31 | 134 | 218 | 112 | 109 | 52 | 58 | -27 | 22 | -39 | -80 | -60 | -161 | -101 | -104 |
| Изменять (%) | -1,37 | -31,25 | 62,64 | -90,91 | 335,82 | 62,03 | -48,70 | -2,17 | -52,11 | 11,51 | -146,40 | -181,30 | -275,00 | 107,03 | -25,22 | 170,51 | -37,30 | 2,79 | |
| % от денежного потока | 81,09 | 81,22 | 87,60 | 110,16 | -70,71 | -1 492,43 | 268,23 | 4 380,83 | -7 258,04 | -94,46 | -92,56 | 16,85 | -46,81 | 70,71 | 111,49 | 194,44 | 109,82 | 129,77 | 130,63 |
| Денежный поток | 380 | 374 | 238 | 308 | -44 | -9 | 81 | 3 | -2 | -55 | -63 | -161 | -47 | -55 | -72 | -31 | -147 | -78 | -80 |
| Изменять (%) | -1,53 | -36,26 | 29,33 | -114,16 | -79,35 | -1 001,53 | -96,86 | -159,05 | 3 580,01 | 13,80 | 154,95 | -70,74 | 15,85 | 31,31 | -57,12 | 378,95 | -46,94 | 2,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
