Отчет о движении денежных средств (TTM)
Qingdao CHOHO Industrial Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 144 | 103 | 91 | -15 | -46 | 17 | -37 | 47 | 81 | 164 | 203 | 162 | 203 | 165 | 154 | 208 | 247 | 282 | 336 | 351 |
| Изменять (%) | -28,07 | -11,59 | -116,34 | 211,29 | -137,41 | -313,15 | -225,86 | 74,36 | 101,04 | 24,05 | -20,06 | 25,42 | -18,66 | -6,97 | 35,43 | 18,55 | 14,26 | 19,13 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 24 269,36 | -386,05 | 28,40 | -10,31 | -20,06 | 5,96 | 30,48 | 36,66 | -482,50 | -1 927,36 | 289,41 | 380,50 | 17 264,34 | 8 377,10 | -179,07 | -112,16 | -16 301,40 | 1 637,36 | 1 743,99 | 1 305,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -80 | -154 | -192 | -118 | -148 | -87 | -39 | -288 | -326 | -384 | -551 | -424 | -381 | -356 | -212 | -168 | -186 | -236 | -213 |
| Изменять (%) | -13,61 | 91,29 | 24,95 | -38,51 | 25,00 | -41,44 | -54,78 | 636,17 | 13,21 | 17,71 | 43,56 | -23,09 | -10,18 | -6,50 | -40,36 | -20,97 | 10,87 | 26,67 | -9,48 | |
| % от денежного потока | -15 720,11 | 300,32 | -47,80 | -132,78 | -51,01 | -50,66 | 71,13 | -30,74 | 1 708,46 | 3 842,94 | -547,56 | -1 292,88 | -35 971,85 | -19 274,38 | 414,11 | 114,21 | 11 066,49 | -1 078,52 | -1 221,45 | -792,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -47 | 387 | 356 | 400 | 427 | 7 | 122 | 190 | 150 | 250 | 431 | 224 | 219 | 113 | -184 | -83 | -86 | -88 | -119 |
| Изменять (%) | -3,38 | -917,71 | -8,11 | 12,25 | 6,86 | -98,26 | 1 546,86 | 55,74 | -20,90 | 66,12 | 72,39 | -48,01 | -2,16 | -48,32 | -262,78 | -54,81 | 2,96 | 2,80 | 35,17 | |
| % от денежного потока | -8 280,37 | 176,94 | 120,38 | 245,93 | 172,47 | 146,45 | -6,09 | 95,92 | -1 127,68 | -1 772,36 | 356,39 | 1 010,51 | 19 006,59 | 11 093,10 | -131,73 | 99,17 | 5 494,21 | -497,27 | -457,06 | -442,63 |
| Денежный поток | 1 | -27 | 322 | 145 | 232 | 292 | -122 | 127 | -17 | -8 | 70 | 43 | 1 | 2 | -86 | -186 | -2 | 17 | 19 | 27 |
| Изменять (%) | -4 621,87 | -1 301,86 | -55,02 | 60,05 | 25,85 | -141,71 | -204,63 | -113,25 | -49,67 | -926,13 | -39,20 | -97,24 | 67,64 | -4 451,80 | 116,22 | -99,18 | -1 237,57 | 11,85 | 39,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
