Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания по энергоэффективности и чистой энергии в южной энергосистеме, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 804 | 779 | 730 | 703 | 730 | 715 | 818 | 1 086 | 822 | 1 197 | 1 466 | 1 516 | 1 428 | 1 541 | 1 397 |
| Изменять (%) | -3,10 | -6,34 | -3,62 | 3,76 | -2,06 | 14,45 | 32,76 | -24,30 | 45,62 | 22,48 | 3,39 | -5,79 | 7,91 | -9,35 | |
| % от денежного потока | -121,33 | -423,26 | 139,27 | 130,67 | 178,18 | 222,40 | -804,05 | -525,36 | -293,17 | 177,23 | 300,13 | 396,03 | 577,81 | -732,78 | -1 759,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 147 | -2 059 | -1 998 | -2 056 | -2 115 | -2 101 | -2 088 | -2 191 | -2 721 | -2 503 | -2 172 | -2 109 | -2 473 | -3 016 | -3 715 |
| Изменять (%) | -4,08 | -2,94 | 2,89 | 2,85 | -0,64 | -0,64 | 4,96 | 24,16 | -7,99 | -13,22 | -2,91 | 17,24 | 21,97 | 23,18 | |
| % от денежного потока | 324,02 | 1 118,96 | -381,50 | -382,12 | -516,49 | -653,99 | 2 052,70 | 1 060,35 | 970,55 | -370,70 | -444,78 | -551,14 | -1 000,68 | 1 434,42 | 4 681,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 680 | 1 096 | 1 793 | 1 891 | 1 795 | 1 708 | 1 168 | 899 | 1 619 | 1 982 | 1 195 | 976 | 1 292 | 1 265 | 2 239 |
| Изменять (%) | 61,12 | 63,55 | 5,49 | -5,10 | -4,83 | -31,60 | -23,06 | 80,05 | 22,44 | -39,71 | -18,30 | 32,34 | -2,09 | 76,99 | |
| % от денежного потока | -102,69 | -595,69 | 342,24 | 351,45 | 438,30 | 531,59 | -1 148,65 | -434,99 | -577,38 | 293,47 | 244,65 | 255,11 | 522,86 | -601,64 | -2 821,24 |
| Денежный поток | -663 | -184 | 524 | 538 | 409 | 321 | -102 | -207 | -280 | 675 | 488 | 383 | 247 | -210 | -79 |
| Изменять (%) | -72,22 | -384,67 | 2,72 | -23,90 | -21,53 | -131,66 | 103,18 | 35,65 | -340,89 | -27,68 | -21,64 | -35,43 | -185,09 | -62,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
