Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сучжоу Huaya Intelligence Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 86 | 47 | 28 | 174 | 109 | 94 | 109 | 100 | 84 | 106 | 130 | 137 | 193 | 146 |
| Изменять (%) | -16,46 | -45,31 | -40,31 | 521,88 | -37,28 | -14,30 | 16,51 | -8,69 | -15,43 | 26,23 | 22,23 | 5,17 | 41,41 | -24,29 | |
| % от денежного потока | 128,62 | 20,48 | 61,31 | 47,66 | 47,01 | 73,80 | 30,17 | 34,76 | -133,96 | 1 493,95 | -1 101,46 | 19 381,44 | -42,79 | -79,60 | -105,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -21 | -312 | -315 | -136 | -291 | -96 | -97 | -136 | -42 | -109 | -124 | -722 | -700 | -516 |
| Изменять (%) | -283,74 | 1 405,31 | 0,93 | -56,84 | 114,20 | -66,86 | 0,27 | 40,10 | -68,67 | 155,86 | 13,74 | 484,48 | -3,00 | -26,31 | |
| % от денежного потока | 14,11 | -4,94 | -407,28 | -535,40 | -36,65 | -196,47 | -31,06 | -30,80 | 182,09 | -752,28 | 1 124,28 | -18 408,51 | 225,86 | 288,23 | 372,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | 361 | 351 | 351 | 311 | 311 | 303 | 302 | -41 | -42 | -7 | -8 | 257 | 257 | 224 |
| Изменять (%) | -1 353,35 | -2,67 | 0,00 | -11,39 | -0,11 | -2,59 | -0,37 | -113,73 | 2,26 | -84,38 | 20,73 | -3 323,51 | 0,03 | -13,17 | |
| % от денежного потока | -36,01 | 86,04 | 458,34 | 596,97 | 83,90 | 209,74 | 97,47 | 96,03 | 55,66 | -750,52 | 68,46 | -1 189,82 | -80,51 | -105,96 | -161,46 |
| Денежный поток | 80 | 419 | 77 | 59 | 371 | 148 | 311 | 314 | -74 | 6 | -10 | 1 | -320 | -243 | -138 |
| Изменять (%) | 424,66 | -81,73 | -23,22 | 530,49 | -60,04 | 109,62 | 1,12 | -123,69 | -107,58 | -271,20 | -106,95 | -47 737,73 | -23,99 | -43,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
