Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания CGN Power Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 165 | 30 155 | 31 598 | 30 883 | 31 819 | 34 911 | 31 418 | 32 112 | 32 452 | 31 368 | 31 884 | 34 112 | 34 037 | 33 120 | 34 244 | 30 229 | 31 942 | 38 016 | 34 393 | 36 544 |
| Изменять (%) | -3,24 | 4,79 | -2,26 | 3,03 | 9,72 | -10,01 | 2,21 | 1,06 | -3,34 | 1,64 | 6,99 | -0,22 | -2,70 | 3,39 | -11,72 | 5,67 | 19,01 | -9,53 | 6,25 | |
| % от денежного потока | -411,36 | -491,52 | -402,77 | 2 484,99 | -2 055,15 | 1 223,79 | 726,86 | 1 261,53 | 1 039,34 | -781,43 | -1 105,59 | -983,42 | -1 878,03 | 2 150,59 | 1 149,49 | 1 423,26 | 952,59 | -33 366,59 | -1 347,25 | 11 174,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 838 | -11 759 | -15 187 | -13 558 | -16 344 | -14 569 | -11 536 | -13 917 | -11 594 | -14 379 | -15 250 | -13 503 | -14 656 | -12 513 | -13 311 | -13 963 | -14 459 | -20 169 | -22 561 | -23 988 |
| Изменять (%) | 206,38 | 29,15 | -10,72 | 20,55 | -10,86 | -20,82 | 20,63 | -16,69 | 24,03 | 6,06 | -11,46 | 8,54 | -14,62 | 6,38 | 4,89 | 3,55 | 39,50 | 11,86 | 6,33 | |
| % от денежного потока | 50,66 | 191,67 | 193,58 | -1 090,95 | 1 055,67 | -510,71 | -266,89 | -546,71 | -371,31 | 358,21 | 528,82 | 389,28 | 808,64 | -812,49 | -446,82 | -657,40 | -431,18 | 17 702,38 | 883,75 | -7 334,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 854 | -24 367 | -24 027 | -15 867 | -16 872 | -17 491 | -15 563 | -15 638 | -17 712 | -20 896 | -19 470 | -24 036 | -21 150 | -19 088 | -17 923 | -14 134 | -14 148 | -17 973 | -14 402 | -12 180 |
| Изменять (%) | -30,09 | -1,40 | -33,96 | 6,34 | 3,67 | -11,02 | 0,49 | 13,26 | 17,98 | -6,82 | 23,45 | -12,01 | -9,75 | -6,10 | -21,14 | 0,10 | 27,04 | -19,87 | -15,43 | |
| % от денежного потока | 460,06 | 397,18 | 306,26 | -1 276,73 | 1 089,77 | -613,14 | -360,05 | -614,35 | -567,26 | 520,56 | 675,14 | 692,95 | 1 166,97 | -1 239,47 | -601,65 | -665,46 | -421,93 | 15 775,20 | 564,16 | -3 724,34 |
| Денежный поток | -7 576 | -6 135 | -7 845 | 1 243 | -1 548 | 2 853 | 4 322 | 2 545 | 3 122 | -4 014 | -2 884 | -3 469 | -1 812 | 1 540 | 2 979 | 2 124 | 3 353 | -114 | -2 553 | 327 |
| Изменять (%) | -19,02 | 27,88 | -115,84 | -224,58 | -284,25 | 51,52 | -41,11 | 22,66 | -228,56 | -28,16 | 20,28 | -47,75 | -184,97 | 93,44 | -28,70 | 57,88 | -103,40 | 2 140,63 | -112,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
